In questa guida vi mostrerò come fare trading di criptovalute.
Potrete iniziare a fare day trading, swing trading o qualsiasi altro tipo di trading sulle criptovalute.
Quando avrete finito di leggere la guida, sarete in grado di andare su una borsa cripto e piazzare i vostri ordini, fare analisi tecnica, usare indicatori di trading, creare la vostra strategia di day trading in cripto e molto altro ancora!
Questa guida è piuttosto corposa e non è possibile affrontarla in una sola sessione.
Se siete davvero intenzionati a diventare trader di criptovalute, vi suggerisco di inserire questa pagina tra i preferiti per future consultazioni.
Anche se fate tutto in un colpo solo, conservatelo nel caso in cui abbiate bisogno di un piccolo rinfresco.
Pronti? Mettiti comodo e divertiti!
Cos'è il cripto trading
Il cripto trading è l'atto di comprare un coin o token con lo scopo di venderlo ad un prezzo più alto. L'obiettivo finale è quello di generare profitto.
Un trader di criptovalute sa quando comprare e quando vendere e, soprattutto, quanto dovrebbe comprare. Ha un piano che copre ogni aspetto del commercio.
Si prega di notare che sto usando le parole Comprare e Vendere che si riferiscono ad un trader del mercato SPOT (si possiede l'coin che si acquista). Ma i commercianti di solito scambiano il mercato dei futures (contratti) che ti permette di vendere a breve un coin e generare un profitto dalla sua caduta.
In questa guida, mi riferirò principalmente al trading SPOT perché è più facile da capire.
Tipi e stili di strategia di cripto trading
Ci sono diversi modi per fare trading sul mercato delle criptovalute.
Prima di iniziare a fare trading con il tuo denaro duramente guadagnato, dovresti sapere quale tipo di strategia è più adatta a te. Dovete sentirvi a vostro agio con essa.
Dovrete trovare qual è il miglior tipo e stile di strategia per voi.
Tipo di strategia
Il tipo di strategia si riferisce alla durata dei vostri scambi.
Vuoi fare più scambi ogni settimana o preferisci farne solo alcuni al mese?
Qualunque cosa scegliate, siate realistici e assicuratevi di avere il tempo per eseguirla.
Suggerirei a qualsiasi principiante di optare per lo swing trading o il position trading. Questi stili di trading sono più lenti, le tendenze dei grafici sono di solito più definite e sarai meno influenzato dalla volatilità del mercato delle criptovalute.
Ecco il diverso tipo di trading (durata):
| Tipo di commercio | Timeframe | Durata | Grafico utilizzato |
|---|
| Alta frequenza | A breve termine | Millisecondi | >1 sec |
| Scalping | A breve termine | Da secondi a pochi minuti | 1-5 Min |
| Trading giornaliero | A breve termine | Minuti a poche ore - No Overnight | 15 Min |
| Negoziazione a oscillazione | Breve/medio termine | Da pochi giorni a mesi | 1-4 ore |
| Negoziazione di posizione | A lungo termine | Da settimane a anni | 1D-1 settimana |
Tipi di trading per durataPer esempio, se hai un lavoro diurno e 2 bambini, avere una strategia di day trading o di scalping non è probabilmente una buona idea perché sarà quasi impossibile per te eseguirla. Una strategia di swing trading sarebbe probabilmente più appropriata.
Sapere questo vi eviterà un sacco di frustrazione, dato che un trader principiante di solito va a destra e a sinistra cercando di trovare ciò che funziona per lui. Concentrarsi su un tipo di trading che corrisponde al vostro stile di vita aumenterà notevolmente le vostre possibilità di successo.
Stile di cripto trading
Ci sono 2 stili di trading principali quando si tratta di costruire una strategia. Trend Following e Mean Reversion.
Seguaci delle tendenze entrerà in operazioni nella direzione del trend. Per esempio, se il mercato rompe un nuovo massimo storico o un massimo di 3 mesi.
Il Reversione media Lo stile presume che Moneta e Token torneranno molto probabilmente al loro prezzo medio. I trader che utilizzano questo stile compreranno quando il mercato è scambiato al di sotto del prezzo medio e venderanno se il prezzo tornerà alla media.
Non preoccupatevi, vedremo più tardi come trovare il prezzo medio.
Come potete vedere, questi 2 stili sono completamente opposti. Uno compra sulla forza e l'altro compra sulla debolezza.
Seguaci delle tendenze avranno molte piccole perdite perché quando il prezzo va contro di loro, significa che non c'è più tendenza e quindi non c'è motivo di essere nel commercio. Ma avranno anche grandi vincitori. Perché finché il prezzo sta salendo, non c'è motivo di uscire dal commercio che può portare ad un enorme profitto.
Reversione media funziona il più delle volte. Chiuderanno i loro trade velocemente quando torneranno al prezzo medio. Di tanto in tanto, avranno perdite molto grandi. Questo è dovuto al fatto che più lontano dalla media è l'coin, meglio è acquistarlo. Ciò significa che se un coin continua a scendere, il trader potrebbe rimanere bloccato in attesa che torni alla media.
Tratti necessari per essere un buon trader di criptovalute
Spero che vi riconoscerete qui. Perché questi sono tratti importanti di cui avrai bisogno se vuoi diventare un trader di criptovalute di successo.
Puoi sempre avere successo se non hai tutti questi tratti, ma la strada potrebbe essere un po' più difficile.
- Disciplina
Una volta che avrete impostato la vostra strategia. Sarà molto importante attenersi ad essa. Sembra più facile di quanto non sia. RIMANETE DISCIPLINATI! - Pazienza
Dovrai combattere l'impulso di fare trading, se la tua strategia non ti dice di comprare, allora NON farlo! Lo stesso vale per la vendita, anche se hai un grande profitto, se la tua strategia non ti dice di vendere, sii paziente e aspetta. - Indipendenza
Devi ricordarti sempre che ora sei un trader. Hai una strategia da seguire. Quello che gli altri dicono su Facebook, Reddit o Twitter non ne fa parte. Attieniti al tuo piano! - Persistenza
Sarai messo alla prova senza sosta nel mercato delle criptovalute. Perderai molti scambi, a volte troppi scambi in fila. Sarà difficile. Concentrati sul tuo processo! - Ottimista
Vedere il lato positivo anche quando va male. Impara dal tuo errore, devi sapere che se continui ad andare avanti, arriverai da qualche parte!
Ho elencato 5 tratti importanti che ti aiuteranno. Ce ne sono altri, ma se hai quelli, è un ottimo inizio!
Se non hai queste caratteristiche, cerca di tenerle a mente quando fai trading e controlla le tue emozioni. Potrebbe essere difficile, ma questo è importante!
Hardware e software necessari per il day trading di criptovalute
Non hai davvero bisogno di molto per iniziare il trading di criptovalute. Alcuni impazziscono e vogliono 3-4 schermi, ma si sta perfettamente bene con un portatile.
All'inizio, dovresti essere più concentrato sull'apprendimento che sull'apparire come un pezzo grosso di Wall Street.
Ecco il minimo di base necessario:
- Computer portatile o PC
Tutto ciò che può andare su internet va bene. Questo è solo per visualizzare i grafici e mettere il tuo ordine in borsa.
Non andare a spendere 1000$ per un nuovo PC o laptop, se ne hai già uno adesso. Tieni i tuoi fondi per il trading! - Connessione Internet
Almeno una connessione internet via cavo. Chart può avere molti dati in tempo reale e una connessione internet lenta potrebbe essere frustrante. - Conto Tradingview (gratuito)
Tradingview è il luogo in cui si visualizzano i grafici e si effettuano le analisi di mercato. Entreremo nei dettagli di Tradingview molto presto. (non cercatelo ancora, rimanete concentrati 😉 ) - Conto Crypto Exchange
Qui è dove comprerai e venderai coin/token. In questa guida, userò Binance come esempio in quanto è il più grande scambio di criptovalute del mondo. Di nuovo, ci arriveremo presto, resta con me.
Creare un conto Tradingview
Questo è abbastanza semplice, andate nella sezione Sito web di Tradingview e creare un account. (Questo è un link di affiliazione, se si va per la versione a pagamento, si avrà 30$ off.)
Ora puoi andare nella sezione del grafico per dare un'occhiata al tuo futuro.
Una volta nella sezione del grafico, clicca sul nome del simbolo nell'angolo in alto a sinistra.
Potete poi inserire qualsiasi coin, per esempio, BTC nella barra di ricerca.
Da lì avrai diverse scelte. Puoi filtrare cliccando sul pulsante Tutte le fonti e selezionando solo la borsa su cui intendi fare trading.
Ora dovresti avere il grafico dei prezzi della criptovaluta che hai selezionato.
Questo è tutto per ora con Tradingview, non preoccupatevi, ci torneremo molto presto e vi mostrerò le cose più belle!
Creare un conto Binance
Ora avrete bisogno di un Binance (o un altro scambio di vostra scelta) conto al fine di scambiare.
Vedrai che tutte le criptovalute hanno grafici come Tradingview, ma noi usiamo Tradingview e non la borsa per fare la nostra analisi.
Questo perché lo scambio non ti fornirà tutti gli strumenti necessari, come gli indicatori. Inoltre, le borse non salvano ciò che disegnate sul grafico. Quindi, per essere sicuri di non perdere il vostro lavoro, usate sempre Tradingview.
Ok, tornando a Binance, vai a www.Binance.com, e creare un account. Questo è anche un link di riferimento. Usandolo, otterrai 10% di sconto sulle commissioni di trading. Questo può essere enorme nel tempo e a seconda di quanto si scambia.
Questo è tutto per Binance al momento. Potete esplorarlo un po', ma ci torneremo più tardi. Prima è tempo di imparare a fare trading.
Nozioni di base sui grafici in Tradingview
Ora possiamo tornare a Tradingview per mostrarvi come funzionano i grafici. Vai qui: https://www.tradingview.com/chart/ABBkRIp7/
Può essere un po' intimidatorio all'inizio, ma è più facile di quanto possa sembrare.
In questa sezione, ti spiegherò tutto quello che devi sapere per capire come viene generato un grafico di criptovalute e come puoi usarlo per determinare il tuo prossimo trade.
Cosa sono i grafici a candele?
Selezione del tipo di candele in TradingviewCi sono molti tipi di grafici disponibili su Tradingview come Bars, Line, Heikin Ashi, ma oggi ci concentreremo sul grafico più comune, il grafico Candlestick.
In un grafico a candele, ci sono 2 assi. L'asse orizzontale (X) rappresenta il tempo e l'asse verticale (Y) rappresenta il prezzo.
Le candele sono i rettangoli verticali rossi e verdi che vedi sul grafico.
Cosa sono le candele nel tradingOgni candela è costituita da 4 componenti diversi:
- Aperto (O)
- Alto (H)
- Basso (L)
- Chiudere (C)
Quando una candela è verde, significa che l'apertura è il fondo del corpo (parte riempita della candela). Se è rossa, significa che l'open è la parte superiore del corpo.
Questo è dovuto al fatto che una candela verde rappresenta una candela che ha chiuso più in alto di quella aperta e viceversa per una candela rossa.
Come si formano le candele di tradingSe passi il mouse su una candela e guardi la parte superiore del grafico, vedrai l'OHLC di quella candela. L'ultimo numero è la differenza tra la candela su cui state passando il mouse e la candela precedente.
Intervallo di grafici
L'intervallo del grafico va di pari passo con le candele. Ogni candela rappresenta 1 intervallo.
Ciò significa che se selezionate un grafico 1D, ogni candela vi dice l'OHLC di 1 giorno. Se seleziona un intervallo di 5 minuti, ogni candela è uguale a 5 minuti di azione del prezzo.
Puoi cambiare l'intervallo del grafico dal menu in alto del grafico.
Selezione dell'intervallo di tempo in TradingviewSupporto e resistenza
La maggior parte dei trader di criptovalute usa Supporto e Resistenza quando cerca la prossima opportunità. Il supporto e la resistenza sono livelli di prezzo in cui il mercato ha la tendenza ad invertire.
Cosa sono il supporto e la resistenza
Il Supporto è una zona dove un prezzo in calo ha rimbalzato molte volte in passato.
Il Resistenza è una zona dove un prezzo in salita è stato invertito molte volte.
Più grande è l'intervallo di tempo, più forte sarà il supporto e la resistenza. Il supporto su un grafico a 5 minuti è molto più debole del supporto a 1h e non può nemmeno essere paragonato a un supporto a 1D o a 1 settimana.
Ecco un esempio di supporto e resistenza per Bitcoin su un grafico a 1 settimana. Queste aree di S/R sono molto forti perché sono create su un grafico di 1 settimana. Ogni candela rappresenta 1 settimana di azione del prezzo.
Puoi vedere come il prezzo sia supportato al fondo e alla forte resistenza della zona 58352-64854$.
Esempi di supporto e resistenza nel tradingUna volta rotto, il supporto diventerà spesso resistenza, e la resistenza diventerà supporto.
Qui sotto c'è un esempio di come il supporto e la resistenza agiscono una volta rotti. L'immagine mostra la stessa Resistenza dell'esempio precedente, ma ingrandita utilizzando un grafico 4H (ogni candela = 4 ore)
Come agiscono il supporto e la resistenzaCome disegnare Supporto e Resistenza
Il modo più semplice per disegnare il supporto e la resistenza è iniziare su un grafico a 1 settimana dal lato sinistro del grafico e disegnare un raggio orizzontale nella parte superiore e inferiore di ogni movimento principale. (Ti mostrerò come disegnare il raggio orizzontale molto presto)
Man mano che ti sposti verso il lato destro del grafico, vedrai che sempre meno Raggi devono essere fatti man mano che il supporto e la resistenza vengono rispettati nel tempo.
Non è sempre 100% preciso e di solito sarà una zona e non un prezzo esatto. Ma aggiungendola al tuo grafico, puoi rimanere cauto ed evitare di comprare vicino ad una resistenza.
Una volta fatto il grafico a 1 settimana, puoi procedere a fare lo stesso esercizio sul grafico 1D (usa un colore diverso di Ray). Poi fallo sul 4H e fino all'intervallo di tempo su cui vuoi fare trading. Usa un colore diverso per ogni intervallo di tempo.
Ricordate che la 1 Settimana è il più forte S/R e la priorità scenderà ogni intervallo di tempo più basso.
Un buon momento per comprare sarebbe una volta che la resistenza è rotta e preferibilmente testata e dimostrare che ora sta agendo come supporto.
Ecco un esempio di grafico di supporto e resistenza di BTC su un grafico di 1 settimana (ogni candela rappresenta 1 settimana)
Per disegnare un raggio orizzontale su Tradingview, è necessario fare clic sulla seconda opzione del menu laterale sinistro e selezionare Horizontal Ray come mostrato nell'immagine qui sotto.
Per rendere il raggio più preciso e più facile da posizionare sul grafico, attiva lo strumento magnete in basso nella barra laterale sinistra.
Lo strumento magnete posizionerà il raggio al punto più basso o più alto della candela su cui state aleggiando.
Linee di tendenza
Le linee di tendenza sono simili al supporto e alla resistenza.
In una tendenza al rialzo, tracceremo una linea di tendenza che collega 2 o più bassi e in una tendenza al ribasso, collegheremo 2 o più top.
La linea di tendenza agirà come supporto in una tendenza al rialzo e come resistenza in una tendenza al ribasso
Una volta che una linea di tendenza è rotta (le candele iniziano a chiudere sopra o sotto di essa) è un buon momento per uscire dalla tua posizione e aspettare di vedere cosa farà il mercato dopo,
È sempre meglio fare trading nella direzione della tendenza.
Per disegnare una linea di tendenza su Tradingview, seleziona l'opzione Ray nel menu laterale sinistro.
Per una tendenza al rialzo, collega il punto più basso dell'inizio della tendenza al minimo più basso del primo calo di prezzo.
Per una tendenza al ribasso, fai il contrario. Collega il punto più alto all'inizio del trend al primo picco superiore che segue.
Una cosa importante qui, per essere considerata una linea di tendenza, è necessario avere almeno una conferma. Ciò significa che è necessario che la linea di tendenza venga testata nuovamente e che il prezzo torni indietro nella direzione della tendenza principale.
Date un'occhiata a questo video perché potrebbe aiutarvi a capire come disegnare una linea di tendenza. Ho scelto questo video perché mi piace come lo spiega e anche perché non è così rigido su come dovrebbe essere fatto, che è il modo in cui preferisco.
Grafici logaritmici vs lineari
Una volta che cominci a disegnare le linee di tendenza, ti consiglio vivamente di cambiare il tuo grafico in Logaritmico invece che Lineare.
Un grafico logaritmico prende in considerazione la percentuale di cambiamento del prezzo nel tempo.
Il grafico lineare regolare ti dà lo stesso intervallo di valori sull'asse verticale del grafico.
| Grafico lineare | Grafico logaritmico |
|---|
Intervallo di 500$ |
Cambiamento tra ogni ar tutti uguali in % |
Differenza tra grafici lineari e logaritmiciOra ci si potrebbe chiedere perché un grafico logaritmico è importante. Lo fa a causa dell'alta volatilità dei mercati delle criptovalute.
I valori di monete e token aumentano e diminuiscono molto nel tempo. Bitcoin che sale da 10k a 13k è uguale a un aumento di 30%. Ma da 50k a 53k, è solo 6%.
Usare un grafico lineare vi darà l'impressione che la mossa da 10-13k abbia lo stesso impatto di quella da 50-53k. Non è così, il movimento da 10-13k è molto più massiccio. Questo sarà mostrato accuratamente su un grafico logaritmico.
Quando si tratta di grandi tendenze, vale a dire tendenze che si tracciano con candele 1D o più, si dovrebbe sempre utilizzare il grafico logaritmico. Poiché queste tendenze hanno il più grande cambiamento di prezzo dall'inizio alla fine.
Guardate la differenza tra queste 2 stesse linee di tendenza:
| Grafico lineare | Grafico logaritmico |
|---|
| |
Differenza tra grafico lineare e grafico logicoOra, per cambiare l'impostazione del tuo grafico da lineare a logaritmico, clicca sull'opzione LOG in basso a destra del tuo grafico.
Una volta blu, significa che il tuo grafico sta usando la scala logaritmica.
Modelli comuni di grafici di day trading
Non c'è una taglia unica quando si tratta di trading di criptovalute. Quello che faccio io potrebbe non essere quello con cui ti trovi bene.
Quindi, anche se non faccio personalmente trading di pattern grafici, penso che potrebbe essere utile per voi conoscere alcuni dei pattern più popolari nel trading di criptovalute.
I pattern grafici sono una serie di candele che tendono a ripetersi. Il risultato di questi modelli può darti dei buoni punti di entrata.
Modello testa e spalle
Probabilmente il modello grafico più popolare là fuori è il modello testa e spalla.
Si tratta di un modello di inversione di tendenza che mostra la transizione da rialzista (uptrend) a ribassista (downtrend).
Il modello testa e spalla è costruito con 3 picchi e 2 valli. Il picco centrale è più alto dei 2 laterali.
Le 2 valli formano la scollatura. Una volta che la scollatura è rotta, il modello testa e spalla è confermato. Questo è il momento in cui si raccomanda una posizione corta o uno switch per rimanere in un coin stabile.
La scollatura non deve essere orizzontale.
La caduta dopo la rottura della scollatura è di solito circa la stessa dimensione dell'altezza della scollatura alla testa. Dovresti usare il grafico logaritmico e usare le percentuali per trovare quell'altezza e la dimensione del drop per mantenere tutte le proporzioni uguali mentre il prezzo cambia.
Testa e spalle invertite
Il testa e spalla inverso è esattamente l'opposto. Annuncia un passaggio da una tendenza al ribasso ad una tendenza al rialzo. La testa è il punto più basso nel mezzo delle 2 spalle. la neckline è sopra la testa e una volta rotta il prezzo dovrebbe salire per circa la stessa distanza dell'altezza tra la neckline e la testa.
Doppio modello superiore
Il modello double top è simile alla testa e alla spalla ma senza la testa.
Si tratta di un pattern ribassista e viene confermato una volta che la scollatura viene rotta. Una volta rotto, il prezzo dovrebbe scendere di circa la stessa quantità percentuale della scollatura all'altezza.
I 2 top possono essere leggermente diversi in altezza.
Il doppio top ti mostra un rifiuto da parte del mercato per creare un nuovo massimo. La rottura della scollatura (supporto) conferma che il trend sta cambiando.
Doppio fondo
Il modello a doppio fondo è l'opposto del doppio top.
Indica un'inversione di tendenza verso l'alto (rialzista) una volta che la neckline (resistenza) è rotta.
Si può riconoscere dalla sua forma a W in una tendenza al ribasso.
Una volta che la resistenza è rotta, una posizione lunga (acquisto) può essere fatta. Si può anche aspettare il ri-testing della resistenza che ora dovrebbe agire come supporto.
Altri modelli di grafici
Ci sono molti altri modelli grafici là fuori. Ho solo elencato i più comunemente usati per darti un'idea di come questo possa aiutare il tuo trading.
I modelli grafici sono solo un modo per fare trading di cripto, se pensi che sia un buon modo per te, puoi controllare queste risorse:
Penso che con queste due guide approfondite sui pattern grafici, avrai una buona base su come puoi applicarli per scambiare BTC o altre criptovalute con successo.
Indicatori di trading (day trading o swing)
Gli indicatori di trading sono strumenti che ti aiutano a individuare le opportunità di trading nel mercato delle criptovalute.
Questo è quello che uso per costruire le mie strategie di trading. Sono facili da aggiungere a qualsiasi grafico di criptovalute.
Puoi usare gli indicatori di trading su qualsiasi timeframe.
Aggiungere un indicatore al tuo grafico
Per aggiungere un indicatore al tuo grafico cripto, segui questi passi:
- Clicca sulla scheda degli indicatori nella parte superiore del tuo grafico tradingview.
- Inserisci il nome dell'indicatore o vai su Built-ins per esplorare.
- Clicca sull'indicatore che vuoi aggiungere al tuo grafico.
L'impostazione del vostro indicatore
Si può giocare con le impostazioni della maggior parte degli indicatori.
Questo può essere utile a seconda di quale timeframe si sta lavorando. Può anche essere utile quando si vuole confrontare il valore più recente di un indicatore con il suo valore a lungo termine.
Per cambiare le impostazioni, passa il nome dell'indicatore in alto a sinistra del tuo grafico e clicca sull'icona delle opzioni.
Si aprirà quindi una nuova finestra con le diverse impostazioni disponibili per quell'indicatore.
Medie mobili
Una media mobile calcola il prezzo medio di un coin o token durante un periodo di tempo selezionato.
Potresti aver sentito parlare della croce dorata, che è una combinazione di due medie mobili. Nella croce dorata, la MA a 50 giorni (media mobile) è combinata con la MA a 200 giorni. Quando la 50D MA incrocia la 200D MA al rialzo, abbiamo una croce dorata. Indica che il mercato sta diventando rialzista (uptrend).
C'è anche il Death Cross, che è esattamente l'opposto, cioè quando la 50D MA si incrocia sotto la 200D MA. Indica un mercato che sta diventando ribassista (downtrend).
Le medie mobili sono indicatori in ritardo come la maggior parte degli indicatori che esistono. Non sono un fan della croce d'oro e della croce della morte per questo motivo.
I prezzi delle criptovalute si muovono molto velocemente rispetto ai mercati tradizionali. Usare una MA 200D su un grafico di criptovalute può funzionare, ma è molto lento a muoversi rispetto ai prezzi.
Personalmente mi piacciono le MA di lunghezza inferiore quando faccio il mio trading.
Qui sotto c'è il grafico di BTC con la media mobile 50D e 200D.
Ci sono molti tipi di medie mobili. In questa guida, coprirò le 2 MA più comunemente usate.
Media mobile semplice (SMA)
La media mobile semplice, chiamata anche media mobile, è la più utilizzata tra tutti i tipi di media mobile.
Calcola il prezzo medio su X periodi. Così una SMA(14) su un grafico giornaliero è uguale alla somma di tutti i prezzi di chiusura degli ultimi 14 giorni divisa per 14. Il che ti dà il prezzo medio attuale.
Apparirà così su un grafico:
Puoi usare la SMA per determinare la direzione della tendenza attuale e comprare solo se il prezzo è superiore alla SMA.
Puoi anche usarlo come segnale di acquisto e comprare un coin se il suo prezzo attraversa la SMA. Alcuni trader di criptovalute lo usano anche come trailing-stop-loss.
La SMA è uno strumento molto utile da avere nella tua cassetta degli attrezzi di trading.
Media mobile esponenziale (EMA)
La media mobile esponenziale (EMA) è un altro tipo di media mobile che è molto popolare tra i trader di criptovalute.
È molto simile alla media mobile semplice (SMA), ma dà più potere al movimento di prezzo più recente. Su un grafico, l'EMA reagirà più velocemente alla volatilità del prezzo rispetto alla SMA
Mi piace usare l'EMA invece della SMA quando faccio trading di criptovalute perché è un mercato molto volatile e mi piace che il mio indicatore reagisca rapidamente.
Questo non è per tutti, come ho detto prima, dovete trovare quello con cui vi sentite a vostro agio.
Usare l'EMA potrebbe avere il vantaggio di segnali di entrata e di uscita più veloci, ma è anche un'arma a doppio taglio, in quanto potreste essere frustati un po' di più che con la SMA. (Whipsaw significa che si ottengono molti trade perdenti di fila mentre il prezzo va su e giù intorno alla media mobile).
Qui sotto c'è un grafico che usa una SMA combinata con una EMA. Puoi vedere la differenza nel tempo di reazione anche se entrambi sono sulla stessa lunghezza. In questo grafico, ho messo l'EMA in verde e la SMA in blu. Puoi cambiare il colore e lo spessore delle linee della media mobile cliccando sul pulsante opzioni come ti ho mostrato prima.
Average True Range (ATR)
L'ATR o Average True Range è un indicatore di volatilità. Calcola l'intervallo di prezzo di X periodi.
L'ATR mostra il range medio delle ultime X candele sotto forma di una linea simile a quella della media mobile.
Nell'immagine qui sopra, possiamo vedere che l'ATR era molto basso (circa 2000$) ed è cresciuto più in alto (3600$) nel tempo più recente.
Questo significa che ultimamente, BTC è stato quasi due volte più volatile che in passato dove ogni candela degli ultimi 14 ha avuto un movimento medio del prezzo di circa 3500$
L'ATR può essere usato in diversi modi per aiutarti a essere un migliore trader di criptovalute. Qui ci sono alcune idee su come usarlo, ma il trading sta tutto nel trovare la propria strada. Sapere che questo strumento esiste può aprire molte possibilità.
- Semplicemente per la volatilità
Usare l'ATR per la sua funzione di base va perfettamente bene. Se fai day trading o scalping, potresti voler cambiare il tuo approccio in base a quanto è volatile l'attuale mercato delle criptovalute. - Usalo come stoploss
Potete usare l'ATR come stoploss, moltiplicare il valore corrente dell'ATR per 2 o 3 e dedurlo o aggiungerlo al prezzo corrente del mercato (a seconda del lato in cui operate). Se il prezzo colpisce quel valore, significa che il mercato sta andando nella direzione sbagliata, poiché si inverte fortemente contro la vostra posizione. - Stoploss in trailing
Similmente all'idea dello stoploss, dopo ogni chiusura di candela, riducete o aggiungete 2-3 valori di ATR. Man mano che il prezzo sale o scende nella direzione del vostro trade, continuate a fare questo esercizio e mantenete solo il valore che è più vicino all'attuale prezzo di mercato. Una volta che il mercato si inverte e colpisce il vostro ATR di trailing, uscite dalla vostra posizione. - Usalo come segnale di acquisto
Potete creare delle regole che se il prezzo scende o sale di 3 valori ATR durante 1 o 2 candele, aprite un trade. Un prezzo che sale o scende rapidamente di solito continuerà a spingere in quella direzione, specialmente se rompe un supporto o una resistenza.
Ma potresti anche usarlo per commerciare una strategia di tipo reversione dove se sale di 3 ATR, vendi.
Canali di Donchian
I canali di Donchian sono costruiti da 3 linee.
Il linea superiore indica il massimo storico di X candele.
Il linea inferiore indica il minimo più basso di X candele.
Il linea mediana è la media delle linee superiore e inferiore.
L'indicatore Donchian Channels è uno dei miei preferiti. Puoi usarlo per scambiare molti stili diversi.
Puoi scambiare breakouts (rottura del prezzo sopra o sotto la linea superiore o inferiore), mean reversion (ritorno del prezzo alla linea centrale), scambiare alti più alti e bassi più alti, o viceversa.
Ecco alcuni esempi:
| Reversione media | | Quando il prezzo tocca le linee superiore o inferiore e mostra segni di reversione. Puoi entrare in posizione sul lato di quell'inversione e prendere il tuo profitto quando il prezzo raggiunge la linea mediana o chiude sul lato opposto. Uno stop loss può essere posizionato sulla linea di inversione del prezzo. |
| HH/HL | | Quando la linea superiore e inferiore inizia a creare nuovi massimi. Una posizione lunga (di acquisto) può essere fatta. Puoi uscire dal trade una volta che il prezzo chiude sotto la mediana. Puoi posizionare il tuo stop loss sulla linea inferiore. |
Come costruire la vostra strategia di day o swing trading
Ora che hai qualche conoscenza di base su come usare l'analisi tecnica e gli indicatori per fare trading di criptovalute, potresti voler iniziare a fare qualche scambio.
Ma sapere tutto questo non ti darà nulla se non sai come costruire una strategia di trading per le crypto.
Molte persone arrivano con grandi idee e un buon tempismo, ma gli manca qualche pezzo del puzzle per iniziare a fare soldi con il trading.
Ci sono 3 fattori principali da prendere in considerazione quando si costruisce una strategia di cripto trading. Quando entrare, quando uscire e quanto dovresti scommettere sui tuoi scambi.
Devi essere il più sistematico possibile quando esegui la tua strategia di trading. Fai sempre lo stesso processo e attieniti ad esso.
Dovresti anche testare la tua strategia provandola prima sul paper trading (conto demo, ci arriveremo presto).
Una volta che sei sicuro della tua strategia, puoi iniziare a fare trading con denaro reale. Inizia con una piccola somma, il paper trading e il denaro reale non hanno lo stesso effetto sulla tua mente. Aumenta gradualmente man mano che acquisti fiducia.
Quando inserire una posizione
In primo luogo, è necessario sapere quando si entra in un trade, Long o Short, è necessario avere regole precise per questo.
Comprerai quando il prezzo colpisce il supporto? O aspetterete la rottura del supporto per entrare in una posizione corta?
Farete trading solo quando un testa e spalle è confermato?
Tutto questo dipende da te e dovrai fare delle prove. Gioca con diversi indicatori, timeframes, modelli. il modo migliore per imparare è quello di entrare veramente nel gioco.
Quando uscire da una posizione
Una volta che conoscete il vostro trigger di entrata, dovete sapere quando uscirete dalla posizione. Questo è importante quanto sapere quando si entra.
Non vuoi essere bloccato in un trade che va contro di te e si blocca. Non vuoi nemmeno vedere un bel profitto evaporare solo perché non avevi un piano.
Uscire con un profitto
Puoi impostare il tuo obiettivo a X volte il valore ATR, o quando il prezzo raggiunge la resistenza precedente.
Anche questo è tutto da decidere. Sperimentate tutto quello che potete, comincerete a vedere cosa si adatta meglio alle vostre esigenze.
Uscire con una perdita
È necessario impostare sempre uno stop loss. Appena entri in un trade, non pensare nemmeno di farlo domani! Se entri in un trade, inserisci uno stop loss! Questo ti farà risparmiare un sacco di soldi.
Ora il luogo in cui lo mettete è lo stesso del punto precedente. Trova quello che ti piace.
Potrebbe essere quando il prezzo incrocia una media mobile, o quando si crea un nuovo minimo sui canali di Donchian. Solo alcune idee...
Ho pubblicato un articolo su stoploss in crypto con diversi esempi e un indicatore gratuito che puoi usare su Tradingview.
Puoi controllarlo per avere qualche idea o anche usarlo nel tuo trading.
Quanto dovresti investire in ogni trade
Ora, questo è probabilmente importante quanto lo stop loss. È una parte molto importante della vostra gestione del rischio.
Gli obiettivi nel trading dovrebbero essere: Proteggere il tuo fondo prima, fare soldi poi.
Dovresti sempre rischiare circa 1-2% del tuo capitale massimo. Fare questo vi proteggerà da una serie di perdite.
Questo non significa scommettere 1-2% per operazione. Significa che se un L'operazione va male e colpisce lo stop losssi perderà solo 1-2% del proprio patrimonio netto di trading.
Si possono ancora avere delle belle posizioni di dimensioni.
Ho creato un calcolatrice di posizione facile da usare. È perfetto per le criptovalute e se scambiate futures con leva.
Assicurati di usarlo in ogni scambio che fai.
Tipo di ordini
Prima di iniziare a testare la tua strategia su una borsa live o su un conto di trading cartaceo, devi essere consapevole dei diversi tipi di ordini.
In queste descrizioni, uso la parola Buy per mostrare un esempio. Se volete Short (vendere) invertite la logica della descrizione. (sotto/sopra, comprare/vendere)
Ordini limite
Gli ordini limite compreranno l'coin o l'token al prezzo da voi specificato.
Il tuo ordine rimarrà nel libro degli ordini fino a quando il prezzo lo raggiungerà.
Il tuo prezzo limite di acquisto deve essere inferiore al prezzo corrente o si comporterà come un ordine a mercato.
Ordini di mercato
L'ordine di mercato comprerà l'coin o l'token immediatamente.
Comprerà dall'ordine Limit più vicino nel libro degli ordini.
Se stai comprando una grande quantità, un ordine di mercato potrebbe comprare a diversi prezzi, passando attraverso il libro degli ordini man mano che riempie il tuo ordine di mercato.
Un ordine a mercato di solito ha più commissioni di un ordine limite.
Ordini di arresto
Gli ordini stop sono costruiti a partire da 2 prezzi. Il prezzo di stop e il prezzo limite.
Il prezzo di stop è usato come un trigger per inserire il tuo prezzo limite nel book.
Questo è usato per piazzare un ordine di acquisto al di sopra del prezzo corrente. Se si usa solo un ordine limite, comprerà istantaneamente, rendendolo un ordine a mercato.
Acquistando con un ordine Stop, lo scambio aspetterà che il prezzo di stop sia colpito, poi metterà il prezzo Limite nel libro degli ordini.
Se il tuo prezzo limite è superiore al prezzo corrente, agirà come un ordine a mercato.
Criptovalute per il trading su carta (trading demo)
Per evitare di perdere troppi soldi quando inizi a fare trading di criptovalute, ti consiglio vivamente di fare paper trade.
Il paper trading ti permette di fare lo stesso commercio che faresti con denaro reale. Ma si tratta di denaro fittizio. Quindi, mentre impari o se vuoi testare alcune strategie, questo è un ottimo modo per andare senza rischi!
Tradingview offre un conto di trading cartaceo per scambiare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta che è disponibile nei loro grafici.
Quando sei in un grafico, dovresti vedere una scheda chiamata Trading Panel nella parte inferiore dello schermo. Clicca su di essa.
Poi, clicca su Paper Trading e Connect.
Ora hai un conto di paper trading di 100K$.
Per iniziare a fare trading, basta selezionare il grafico della criptovaluta che vuoi scambiare.
Poi nell'angolo in basso a destra del tuo schermo, vedrai 2 frecce in un pulsante. Questo è il terminale di trading.
Da lì, puoi piazzare ordini, impostare il tuo stop loss, take profit e decidere quanto vorresti comprare/vendere.
Trading di criptovalute su Binance (Live Trade)
Dopo aver testato la tua strategia per un po' di tempo e aver generato un profitto, puoi iniziare a fare trading con fondi reali.
Per prima cosa, dovrete finanziare il vostro Binance conto. Spiego come farlo in dettaglio in questo post. Il post spiega anche come inviare i tuoi fondi a Binance se ne hai bisogno.
Se avete solo un piccolo saldo per iniziare, dovreste controllare il mio post su come ottenere cripto gratis. Spiego 7 modi per farlo, alcuni sono abbastanza facili e possono sicuramente aggiungere almeno 50$ al tuo portafoglio.
Binance non è il modo più semplice per iniziare a fare trading in quanto è necessario inserire ogni ordine (Entry, Take profit e Stop loss) separatamente.
Discuto di modi migliori un po' più avanti.
Ma ecco una panoramica su come fare il tuo primo trading su Binance.
- Accedi al tuo conto Binance
- Nel menu in alto, passare la scheda COMMERCIO
- Seleziona CLASSICO o AVANZATO. (Seleziona entrambi e usa quello con cui ti senti più a tuo agio)
- Inserisci il tuo ordine di entrata nel terminale di trading
- Una volta che il tuo ordine di acquisto è nel book o comprato, inserisci immediatamente il tuo prezzo di stop loss usando un ordine STOP
- Se avete un take profit definito, create un ordine limite per esso.
Commercio di criptovalute su una piattaforma di trading
Dato che Binance non è così facile da usare per piazzare gli ordini, ti suggerirei di usare una piattaforma di trading.
Una piattaforma di trading vi permetterà di piazzare il vostro intero commercio in una sola volta. Così, non appena inviate il vostro trade, il prezzo di entrata, il prezzo di stop loss e il prezzo di take profit vengono inseriti.
Le piattaforme di trading offrono anche strumenti interessanti come Trailing stop loss, Trailing take profit, Stop loss timeout, e altro ancora.
Ecco alcune delle opzioni che puoi avere da diverse piattaforme di cripto trading:
3Commas
3Commas ha un terminale di trading molto ben fatto. È intuitivo e visualizza i tuoi ordini su un grafico.
Offrono anche bot di trading (premium).
La versione gratuita di 3commas ti permette di fare solo 1 scambio alla volta, il che potrebbe essere uno svantaggio.
L'abbonamento per scambi illimitati parte da 29$ su base mensile fino a 99$. Se si acquista su base annuale, il prezzo mensile si riduce passando da 11.60$ a 39.60$ che vale la pena se si prevede di usarlo per un po'.
Zignaly
Zignaly offre un terminale di trading gratuito 100%. È un po' meno raffinato di quello di 3Commas, ma farà il suo lavoro.
Zignaly è principalmente un mercato di segnali di trading. Vi troverete tonnellate di servizi che utilizzano diverse strategie.
Alcuni sono gratuiti, alcuni fanno pagare una quota fissa mensile e alcuni vanno per una base di revenue share.
Usare Zignaly può essere 100% gratuito se decidete di farlo e non vi limiterà molto nelle vostre opzioni. Quindi vale la pena provare!
Collega Binance a Zignaly o 3Commas
Al fine di utilizzare il terminale di trading su Zignaly e 3Commas, è necessario collegarli al tuo conto Binance.
Facendo questo, saranno in grado di piazzare e gestire il tuo ordine direttamente su Binance.
La connessione avviene tramite API protetta.
Per ottenere un'Api da Binance, passa l'icona dell'utente nell'angolo in alto a destra e seleziona GESTIONE API.
Nella pagina GESTIONE API, potrete creare una nuova API.
Poi basta aggiungere l'API alla piattaforma di trading desiderata.
Una volta connesso, dovresti vedere i tuoi fondi apparire sulla piattaforma di trading. Sei pronto a partire!
Risorse commerciali
Spero che questa guida ti dia un buon inizio con il tuo trading di criptovalute.
Se vuoi scavare un po' più a fondo, dovresti dare un'occhiata alle diverse risorse qui sotto.
Libri
Analisi tecnica dei mercati finanziari: Una guida completa ai metodi di trading e alle applicazioni
Questo libro è quello che ti serve per imparare quasi tutto quello che devi sapere sull'analisi tecnica.
È molto dettagliato con i grafici. Parla di molti indicatori e del loro uso. Se avete bisogno di un solo libro per imparare a fare trading, questo è probabilmente quello giusto.
Trading nella zona
Fare trading nella zona ti aiuterà a entrare nella giusta mentalità per essere un trader di criptovalute vincente.
Il libro non parla di strategie ma ti aiuta a prepararti psicologicamente al trading. È anche un libro di trading da leggere assolutamente!
Questo libro finisce in molte top list su internet, ed è molto ben meritato.
I nuovi maghi del mercato: Conversazioni con i migliori trader d'America
La serie Market Wizards offre 6 libri. Sono tutti ottimi, ma il mio preferito è The New Market Wizards
Nella serie, Jack Schwager ha messo su carta la sua intervista con i migliori trader.
Market wizards è perfetto per ispirarsi, imparare diverse strategie e imparare dagli errori dei migliori trader là fuori.
Youtube
C0TT0NC4NDYTA
Questo ragazzo fa un insegnamento approfondito dell'analisi tecnica. Ha ore e ore di video che sicuramente ti aiuteranno ad aumentare le tue capacità di T.A.
Rayner Teo
Rayner Teo spiega ogni aspetto dell'analisi tecnica attraverso il suo piccolo video.
Dritto al punto e ben spiegato, Rayner è un buon riferimento per i trader di criptovalute principianti.
Non sono un fan di molti trader su youtube perché per lo più cercano di pubblicizzare la merdacoin o sono solo giornalisti sensazionalisti. Penso che questi 2 faranno il lavoro per te, ma se hai qualche suggerimento, non esitare a commentare qui sotto.
Siti web
Investopedia
Risorse complete per l'Analisi Tecnica. Troverai definizioni ed esempi di tutto ciò che esiste nell'A.T. Perfetto per scoprire nuovi strumenti e imparare come funzionano quelli che usi.
Ne aggiungerò altri se riuscirò a trovare qualcosa che sia completo come Investopedia. Ma al momento, questa risorsa vi darà tutto ciò di cui avete bisogno.
Spero che vi sia piaciuto!
Per ora è tutto, dovreste avere una buona idea di come fare trading di criptovalute.
Le informazioni contenute nella guida vi aiuteranno a iniziare. Non sarà facile, ma con la pratica e la disciplina, chiunque può riuscirci.
Il trading di criptovalute è molto divertente. Una volta che avrete impostato una strategia e la seguirete, vi risulterà molto più facile. Vi sentirete in controllo.
Niente più FOMO, niente più FUD. Eseguite il vostro piano e siate pazienti.
Non esitate a condividere con i vostri amici e familiari che potrebbero essere interessati ad unirsi a voi. È sempre bene avere qualcuno al proprio fianco per imparare insieme.
Se hai domande o commenti, usa la casella dei commenti qui sotto.
Grazie per aver letto!
