В этом руководстве я покажу вам, как торговать криптовалютой.
Вы сможете начать дневную торговлю, свинг-трейдинг или любой другой вид торговли криптовалютами.
Когда вы закончите читать руководство, вы сможете выходить на криптобиржи и выставлять ордера, проводить технический анализ, использовать торговые индикаторы, создать свою собственную стратегию дневной торговли криптовалютами и многое другое!
Это руководство довольно большое, и вы не сможете пройти его за один сеанс.
Если вы действительно хотите стать криптотрейдером, я настоятельно рекомендую вам сохранить эту страницу в закладках на будущее.
Даже если вы сделаете все за один раз, сохраните его на случай, если вам захочется немного подкрепиться.
Готовы? Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь!
Что такое торговля криптовалютой
Криптотрейдинг - это покупка coin или token с целью продажи по более высокой цене. Конечная цель - получение прибыли.
Криптотрейдер знает, когда покупать, когда продавать и, самое главное, сколько нужно купить. У него есть план, который охватывает все аспекты торговли.
Обратите внимание, я использую слова Buy и Sell, которые относятся к трейдеру на рынке SPOT (вы владеете coin, которую покупаете). Но трейдеры обычно торгуют на рынке фьючерсов (контрактов), что позволяет вам ПРОДАТЬ coin и получить прибыль от его падения.
В этом руководстве я буду в основном ссылаться на торговлю SPOT, так как это проще для понимания.
Типы и стиль стратегии торговли криптовалютой
Существует множество способов торговли на криптовалютном рынке.
Прежде чем приступить к торговле на свои с трудом заработанные деньги, вы должны знать, какой тип стратегии подходит вам лучше всего. Вы должны чувствовать себя комфортно.
Вам необходимо найти оптимальный для вас тип и стиль стратегии.
Тип стратегии
Тип стратегии относится к продолжительности ваших сделок.
Хотите ли вы совершать несколько сделок каждую неделю или предпочитаете делать только несколько в месяц?
Что бы вы ни выбрали, будьте реалистами и убедитесь, что у вас есть время на его выполнение.
Я бы посоветовал любому начинающему трейдеру заняться свинг-трейдингом или позиционной торговлей. Эти стили торговли более медленные, тенденции на графиках обычно более четкие, и вы будете меньше подвержены влиянию волатильности криптовалютного рынка.
Вот различные типы торговли (продолжительность):
| Тип торговли | Таймфрейм | Продолжительность | Используемая диаграмма |
|---|
| Высокочастотный | Краткосрочный | Миллисекунды | >1 сек |
| Скальпинг | Краткосрочный | От нескольких секунд до нескольких минут | 1-5 мин |
| Дневная торговля | Краткосрочный | От нескольких минут до нескольких часов - без ночевки | 15 мин |
| Свинг-трейдинг | Краткосрочный/среднесрочный | От нескольких дней до нескольких месяцев | 1-4 часа |
| Позиционная торговля | Долгосрочный | От недели до года | 1D-1 неделя |
Виды торговли по срокамНапример, если у вас дневная работа и двое детей, стратегия дневной торговли или скальпинг, вероятно, не очень хорошая идея, так как вам будет практически невозможно ее реализовать. Более подходящей будет стратегия свинг-трейдинга.
Зная это, вы сможете избежать многих разочарований, поскольку начинающий трейдер обычно ходит налево и направо, пытаясь найти то, что ему подходит. Сосредоточение внимания на том типе торговли, который соответствует вашему образу жизни, значительно повысит ваши шансы на успех.
Стиль торговли криптовалютами
Существует 2 основных стиля торговли, когда дело доходит до построения стратегии. Следование за трендом и средний возврат.
Последователи трендов будут заключать сделки в направлении тренда. Например, если рынок пробивает новый исторический максимум или максимум за 3 месяца.
The Средняя реверсия стиль предполагает, что монета и токен, скорее всего, вернутся к своей средней цене. Трейдеры, использующие этот стиль, будут покупать, когда рынок торгуется ниже средней цены, и продавать, если цена вернется к этой средней цене.
Не волнуйтесь, позже мы рассмотрим, как найти среднюю цену.
Как вы можете видеть, эти два стиля полностью противоположны. Один покупает на силе, а другой - на слабости.
Последователи трендов будут иметь много небольших потерь, поскольку, когда цена идет против них, это означает, что тренда больше нет, поэтому нет причин для торговли. Но у них будут и крупные выигрыши. Потому что, пока цена идет вверх, нет причин выходить из сделки, что может привести к огромной прибыли.
Средняя реверсия работает большую часть времени. Они будут быстро закрывать свои сделки по мере возвращения к средней цене. Время от времени они будут нести очень большие убытки. Это связано с тем, что чем дальше от средней находится coin, тем выгоднее ее покупать. Это означает, что если coin продолжает падать, трейдер может застрять в ожидании, пока она вернется к среднему значению.
Черты, необходимые для того, чтобы стать хорошим криптотрейдером
Я надеюсь, что вы узнаете здесь себя. Потому что это важные черты, которые вам понадобятся, если вы хотите стать успешным криптотрейдером.
Вы всегда можете добиться успеха, если у вас нет всех этих качеств, но дорога может быть немного сложнее.
- Дисциплина
Как только вы разработаете свою стратегию. Очень важно придерживаться ее. Звучит проще, чем есть на самом деле. ОСТАВАЙТЕСЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ! - Терпение
Вам придется бороться с желанием торговать, если ваша стратегия не говорит вам покупать, то НЕ ПОКУПАЙТЕ! То же самое касается продажи, даже если у вас большая прибыль, если ваша стратегия не говорит вам продавать, будьте терпеливы и ждите. - Независимость
Вы должны постоянно помнить, что вы теперь трейдер. У вас есть стратегия, которой вы должны следовать. То, что говорят другие на Facebook, Reddit или Twitter, не является ее частью. Придерживайтесь своего плана! - Настойчивость
На криптовалютном рынке вы будете подвергаться постоянным испытаниям. Вы будете терять много сделок, иногда слишком много сделок подряд. Это будет трудно. Сосредоточьтесь на своем процессе! - Оптимистичный
Видеть хорошую сторону даже тогда, когда все идет не так. Учитесь на своих ошибках, вы должны знать, что если вы будете продолжать идти, то добьетесь чего-то!
Я перечислил 5 важных черт, которые помогут вам. Есть и другие, но если у вас есть эти, то это отличное начало!
Если у вас нет таких качеств, постарайтесь помнить о них во время торговли и контролировать свои эмоции. Это может быть трудно, но это важно!
Оборудование и программное обеспечение, необходимое для дневной торговли криптовалютами
Чтобы начать криптовалютную торговлю, многого не нужно. Некоторые сходят с ума и хотят иметь 3-4 экрана, но вам вполне хватит и ноутбука.
Вначале вы должны быть больше сосредоточены на обучении, чем на том, чтобы выглядеть как зазнайка с Уолл-стрит.
Вот основной необходимый минимум:
- Ноутбук или ПК
Подойдет все, что может работать в Интернете. Это просто для визуализации графиков и выставления ордера на биржу.
Не тратьте 1000$ на новый ПК или ноутбук, если он у вас уже есть. Оставьте свои средства для торговли! - Подключение к Интернету
По крайней мере, кабельное подключение к Интернету. В графике может быть много данных в реальном времени, и медленное подключение к Интернету может расстроить. - Учетная запись Tradingview (бесплатно)
Tradingview - это место, где вы будете визуализировать графики и проводить анализ рынка. Очень скоро мы подробно рассмотрим Trading view. (пока не ищите, не отвлекайтесь 😉 ) - Счет криптовалютной биржи
Именно здесь вы будете покупать и продавать coin/token. В этом руководстве я буду использовать Binance в качестве примера, поскольку это самая большая криптовалютная биржа в мире. Опять же, мы скоро дойдем до этого, оставайтесь со мной.
Создайте учетную запись Tradingview
Это довольно просто, зайдите в Веб-сайт Tradingview и создайте аккаунт. (Это партнерская ссылка, если вы перейдете на платную версию, то 30$ будет отключен).
Теперь вы можете перейти в раздел графика, чтобы заглянуть в свое будущее.
Находясь в разделе графика, нажмите на название символа в левом верхнем углу.
Затем в строке поиска можно ввести любой coin, например, BTC.
Далее у вас будет несколько вариантов выбора. Вы можете отфильтровать, нажав кнопку "Все источники" и выбрав только ту биржу, на которой вы планируете торговать.
Теперь у вас должен быть график цены выбранной вами криптовалюты.
На этом с Tradingview пока все, не волнуйтесь, мы вернемся к нему очень скоро, и я покажу вам крутые вещи!
Создайте учетную запись Binance
Теперь вам понадобится Binance (или другой биржи по вашему выбору) счет для торговли.
Вы увидите, что все криптовалютные биржи имеют графики, подобные Tradingview, но для анализа мы используем Tradingview, а не биржу.
Это происходит потому, что биржа не предоставит вам все необходимые инструменты, например, индикаторы. Кроме того, биржи не сохраняют то, что вы нарисовали на графике. Поэтому, чтобы не потерять свою работу, всегда используйте Tradingview.
Итак, вернемся к Binance, зайдите на сайт www.Binance.com, и создайте учетную запись. Это также реферальная ссылка. Используя ее, вы получите 10% скидки на торговые сборы. Это может быть очень много со временем и в зависимости от того, сколько вы торгуете.
Это все, что касается Binance на данный момент. Вы можете немного изучить ее, но мы вернемся к ней позже. Сначала нужно научиться торговать.
Основы построения графиков в Tradingview
Теперь мы можем вернуться в Tradingview, чтобы я мог показать вам, как работают графики. Перейдите сюда: https://www.tradingview.com/chart/ABBkRIp7/
Вначале это может быть немного пугающим, но это проще, чем может показаться.
В этом разделе я объясню вам все, что вам нужно знать, чтобы понять, как создается график криптовалют и как вы можете использовать его для определения вашей следующей сделки.
Что такое свечные графики?
Выбор типа свечей в TradingviewНа Tradingview вам доступно множество типов графиков, таких как бары, линии, Heikin Ashi, но сегодня мы сосредоточимся на самом распространенном графике - свечном.
В свечном графике есть 2 оси. Горизонтальная ось (X) представляет время, а вертикальная ось (Y) - цену.
Свечи - это красный и зеленый вертикальные прямоугольники, которые вы видите на графике.
Что такое свечи в трейдингеКаждая свеча состоит из 4 различных компонентов:
- Открытый (O)
- Высокий (H)
- Низкий (L)
- Закрыть (C)
Если свеча зеленого цвета, это означает, что открытие - это нижняя часть тела (заполненная часть свечи). Если свеча красная, это означает, что открытие - верхняя часть тела.
Это связано с тем, что зеленая свеча представляет собой свечу, которая закрылась выше, чем открылась, и наоборот для красной свечи.
Как формируются торговые свечиЕсли вы наведете курсор мыши на свечу и посмотрите на верхнюю часть графика, вы увидите OHLC этой свечи. Последнее число - это разница между наведенной свечой и предыдущей свечой.
Интервал диаграмм
Интервал графика идет рука об руку со свечами. Каждая свеча представляет собой 1 интервал.
Это означает, что если вы выбираете график 1D, то каждая свеча говорит вам об OHLC за 1 день. Если вы выбираете интервал 5 минут, каждая свеча равна 5 минутам ценового действия.
Изменить интервал графика можно в верхнем меню графика.
Выбор таймфрейма в TradingviewПоддержка и сопротивление
Большинство криптотрейдеров используют поддержку и сопротивление при поиске следующей возможности. Поддержка и сопротивление - это ценовые уровни, на которых рынок имеет тенденцию к развороту.
Что такое поддержка и сопротивление
The Поддержка это зона, где падающая цена много раз отскакивала в прошлом.
The Сопротивление это зона, где растущая цена много раз разворачивалась.
Чем больше временной интервал, тем сильнее поддержка и сопротивление. Поддержка на 5-минутном графике намного слабее, чем поддержка на 1h, и даже не может сравниться с поддержкой на 1D или 1 Week.
Вот пример поддержки и сопротивления для Bitcoin на 1-недельном графике. Эти области S/R очень сильны, поскольку они созданы на графике 1 недели. Каждая свеча представляет собой 1 неделю ценового действия.
Вы можете видеть, как цена получает поддержку снизу и сильное сопротивление зоны 58352-64854$.
Пример поддержки и сопротивления в торговлеПосле прорыва поддержка часто становится сопротивлением, а сопротивление - поддержкой.
Ниже приведен пример того, как ведут себя поддержка и сопротивление после их прорыва. На рисунке показано то же самое сопротивление, что и в предыдущем примере, но в увеличенном масштабе с использованием графика 4H (каждая свеча = 4 часа).
Как действуют поддержка и сопротивлениеКак нарисовать поддержку и сопротивление
Самый простой способ нарисовать поддержку и сопротивление - это начать на 1-недельном графике с левой стороны графика и нарисовать горизонтальный луч вверху и внизу каждого крупного движения. (Я покажу вам, как рисовать горизонтальный луч очень скоро).
По мере продвижения к правой части графика вы увидите, что нужно делать все меньше и меньше рейзов, так как поддержка и сопротивление со временем становятся все более уважительными.
Он не всегда точен 100% и обычно представляет собой зону, а не точную цену. Но, добавив ее на свой график, вы можете оставаться осторожным и избегать покупок вблизи сопротивления.
После того, как вы сделали это на графике 1 недели, вы можете проделать то же упражнение на графике 1D (используйте другой цвет луча). Затем проделайте это на графике 4H и так до временного интервала, на котором вы хотите торговать. Для каждого временного интервала используйте другой цвет.
Помните, что 1 неделя - это самый сильный S/R, и приоритет будет снижаться с каждым временным интервалом ниже.
Хорошим временем для покупки будет момент, когда сопротивление будет пробито и, желательно, протестировано и докажет, что теперь оно выступает в качестве поддержки.
Вот пример графика поддержки и сопротивления BTC на недельном графике (каждая свеча представляет собой 1 неделю)
Чтобы нарисовать горизонтальный луч в Tradingview, нужно щелкнуть на 2-й опции левого бокового меню и выбрать Горизонтальный луч, как показано на рисунке ниже.
Чтобы сделать Луч более точным и легче разместить его на графике, активируйте инструмент магнита внизу в левой боковой панели.
Магнитный инструмент поместит луч в самую низкую или самую высокую точку свечи, над которой вы нависаете.
Линии тренда
Линии тренда похожи на линии поддержки и сопротивления.
При восходящем тренде мы проводим линию тренда, соединяющую 2 или более минимумов, а при нисходящем тренде - 2 или более вершин.
Линия тренда будет выступать в качестве поддержки при восходящем тренде и сопротивления при нисходящем.
Как только линия тренда пробита (свечи начинают закрываться над или под ней), самое время выйти из позиции и подождать, что рынок будет делать дальше,
Всегда лучше торговать в направлении тренда.
Чтобы нарисовать линию тренда в Tradingview, выберите опцию Луч в левом боковом меню.
Для восходящего тренда соедините самую низкую точку начала тренда с самым низким минимумом первого ценового падения.
Для нисходящего тренда сделайте наоборот. Соедините самую высокую точку в начале тренда с первой вершиной, которая последует за ним.
Важный момент: чтобы линия тренда считалась трендовой, необходимо, чтобы она имела хотя бы одно подтверждение. Это означает, что линия тренда должна быть повторно протестирована, а затем цена должна развернуться в направлении основного тренда.
Посмотрите это видео, поскольку оно может помочь вам понять, как рисовать линию тренда. Я выбрал это видео, поскольку мне нравится, как он объясняет, а также то, что он не так строг к тому, как это должно быть сделано на самом деле, что я предпочитаю.
Логарифмические и линейные графики
Как только вы начнете рисовать линии тренда, я бы настоятельно рекомендовал вам переключить график на логарифмический вместо линейного.
Логарифмический график учитывает процент изменения цены с течением времени.
Обычный линейный график дает вам тот же интервал значений на вертикальной оси графика.
| Линейная диаграмма | Логарифмическая диаграмма |
|---|
Интервал 500$ |
Изменение между каждым и всеми равными в % |
Разница между линейными и логарифмическими графикамиТеперь вы можете задаться вопросом, почему логарифмический график имеет значение. Это связано с высокой волатильностью криптовалютных рынков.
Стоимость монет и token со временем сильно увеличивается и уменьшается. Рост Bitcoin с 10k до 13k равен увеличению на 30%. Но с 50 тыс. до 53 тыс. это всего лишь 6%.
При использовании линейного графика у вас создастся впечатление, что движение от 10-13k имеет такое же влияние, как и 50-53k. Это не так, движение от 10-13k намного массивнее. Это будет точно показано на логарифмическом графике.
Когда речь идет о больших трендах, то есть о трендах, которые вы будете строить с помощью 1D-свечей или более, всегда следует использовать логарифмический график. Поскольку эти тренды имеют наибольшее изменение цены от начала до конца.
Посмотрите на разницу между этими двумя одинаковыми линиями тренда:
| Линейная диаграмма | Логарифмическая диаграмма |
|---|
| |
Разница между линейным и логарифмическим графиком и линией трендаТеперь, чтобы изменить настройки графика с линейных на логарифмические, нажмите на опцию LOG в правом нижнем углу графика.
Синий цвет означает, что ваш график теперь использует логарифмическую шкалу.
Общие модели графиков дневной торговли
Не существует универсального подхода к торговле криптовалютами. То, что делаю я, может не подходить вам.
Поэтому, хотя лично я не торгую паттернами графиков, думаю, вам будет полезно познакомиться с некоторыми из самых популярных паттернов в криптотрейдинге.
Графические паттерны представляют собой серию свечей, которые имеют тенденцию повторяться. Результаты этих моделей могут дать вам хорошие точки входа.
Модель головы и плеч
Вероятно, самым популярным графическим паттерном является паттерн "Голова и плечи".
Это разворотная модель тренда, отображающая переход от бычьего (восходящего) тренда к медвежьему (нисходящему).
Модель "голова и плечи" строится из 3 вершин и 2 долин. Средняя вершина выше, чем две боковые.
Две долины образуют линию шеи. Как только линия шеи будет пробита, модель "голова и плечи" подтвердится. Именно тогда рекомендуется короткая позиция или переход в стабильную coin.
Вырез не обязательно должен быть горизонтальным.
Падение после прорыва линии шеи обычно примерно такого же размера, как и высота от линии шеи до головы. Вы должны использовать логарифмический график и проценты, чтобы найти эту высоту и размер падения, чтобы сохранить все пропорции равными при изменении цены.
Обратная голова и плечи
Обратная голова и плечи - прямо противоположное явление. Она объявляет о переходе от нисходящего тренда к восходящему. Голова - это самая низкая точка в середине двух плеч. Линия шеи находится над головой, и после ее пробития цена должна подняться примерно на такое же расстояние, как высота между линией шеи и головой.
Двойной верхний узор
Узор с двойной вершиной похож на узор "голова и плечи", но без головы.
Это медвежий паттерн, и он подтверждается, когда линия шеи пробита. После пробоя цена должна упасть примерно на столько же процентов от высоты линии шеи.
Два верха могут немного отличаться по высоте.
Двойная вершина показывает отказ рынка от создания нового максимума. Прорыв линии шеи (поддержки) подтверждает, что тренд сейчас меняется.
Двойное дно
Модель двойного дна является противоположностью модели двойной вершины.
Он указывает на разворот тренда в сторону повышения (бычий), как только линия шеи (сопротивление) будет пробита.
Вы можете узнать его по форме W на нисходящем тренде.
Как только сопротивление будет пробито, можно открывать длинную позицию (покупать). Можно также дождаться повторного тестирования сопротивления, которое теперь должно выступать в качестве поддержки.
Больше моделей графиков
Существует множество других графических паттернов. Я перечислил только наиболее часто используемые, чтобы дать вам представление о том, как это может помочь вашей торговле.
Графические паттерны - это только один из способов торговли криптовалютой, если вы чувствуете, что этот способ вам подходит, вы можете ознакомиться с этими ресурсами:
Я думаю, что благодаря этим двум подробным руководствам о графических паттернах, у вас будет хорошая основа для того, как применять их для успешной торговли BTC или другими криптовалютами.
Торговые индикаторы (дневная торговля или свинг)
Торговые индикаторы - это инструменты, которые помогают обнаружить торговые возможности на криптовалютном рынке.
Это то, что я использую для построения своих торговых стратегий. Их легко добавить на любой криптографический график.
Вы можете использовать торговые индикаторы на любом таймфрейме.
Добавление индикатора на график
Чтобы добавить индикатор на график криптовалюты, выполните следующие действия:
- Перейдите на вкладку индикаторов в верхней части вашего графика Tradingview.
- Введите имя индикатора или перейдите в раздел Built-ins для изучения.
- Нажмите на индикатор, который вы хотите добавить на свой график.
Настройка вашего индикатора
Вы можете изменять настройки большинства индикаторов.
Это может быть полезно в зависимости от того, с каким таймфреймом вы работаете. Это также может быть полезно, когда вы хотите сравнить последнее значение индикатора с его долгосрочным значением.
Чтобы изменить настройки, наведите курсор на название индикатора в левом верхнем углу графика и нажмите на значок опций.
Затем появится новое окно с различными настройками, доступными для данного индикатора.
Скользящие средние
Скользящая средняя рассчитывает среднюю цену coin или token за выбранный период времени.
Возможно, вы слышали о золотом кресте, который представляет собой комбинацию двух скользящих средних. В "золотом кресте" 50-дневная MA (скользящая средняя) объединяется с 200-дневной MA. Как только 50-дневная MA пересекает 200-дневную MA в направлении вверх, мы получаем "золотой крест". Это указывает на то, что рынок становится бычьим (восходящий тренд).
Существует также "крест смерти", который является прямо противоположным, то есть когда 50D MA пересекается под 200D MA. Это указывает на то, что рынок становится медвежьим (нисходящий тренд).
Скользящие средние - это запаздывающие индикаторы, как и большинство существующих индикаторов. По этой причине я не являюсь поклонником "золотого креста" и "креста смерти".
Цены на криптовалюты движутся очень быстро по сравнению с традиционными рынками. Использование 200D MA на графике криптовалют может сработать, но она движется очень медленно по сравнению с ценами.
Мне лично нравятся более короткие MA, когда я торгую.
Ниже представлен график BTC с 50D и 200D скользящей средней.
Существует множество типов скользящих средних. В этом руководстве я расскажу о двух наиболее часто используемых MA.
Простая скользящая средняя (SMA)
Простая скользящая средняя, также называемая скользящей средней, является наиболее используемой из всех типов скользящих средних.
Она рассчитывает среднюю цену за X периодов. Так, SMA(14) на дневном графике равна сумме всех цен закрытия за последние 14 дней, деленной на 14. Это дает вам текущую среднюю цену.
На графике это будет выглядеть следующим образом:
Вы можете использовать SMA для определения направления текущего тренда и покупать только в том случае, если цена выше SMA.
Вы также можете использовать его как сигнал на покупку и купить coin, если его цена пересечет SMA. Некоторые криптотрейдеры также используют его как трейлинг-стоп-лосс.
SMA - это очень полезный инструмент, который необходимо иметь в своем торговом арсенале.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это еще один тип скользящей средней, который очень популярен среди криптотрейдеров.
Она очень похожа на простую скользящую среднюю (SMA), но в ней большее значение придается последнему движению цены. На графике EMA быстрее реагирует на волатильность цены, чем SMA.
Мне нравится использовать EMA вместо SMA, когда я торгую криптовалютами, поскольку это очень волатильный рынок, и я люблю, чтобы мой индикатор реагировал быстро.
Это не для всех, как я уже говорил, вам нужно найти то, с чем вам комфортно.
Использование EMA может иметь преимущество в виде более быстрых сигналов входа и выхода, но это также меч о двух концах, так как вы можете получить Whipsaw немного больше, чем при использовании SMA. (Whipsaw означает, что вы получаете много убыточных сделок подряд, поскольку цена поднимается и опускается вокруг скользящей средней).
Ниже приведен график с использованием SMA в сочетании с EMA. Вы можете увидеть разницу во времени реакции, даже если обе фигуры имеют одинаковую длину. На этом графике я обозначил EMA зеленым цветом, а SMA - синим. Вы можете изменить цвет и толщину линий скользящей средней, нажав на кнопку опций, как я показывал вам ранее.
Средний истинный диапазон (ATR)
ATR или Average True Range - это индикатор волатильности. Он рассчитывает ценовой диапазон за X периодов.
ATR показывает средний диапазон последних X свечей в виде линии, аналогичной скользящей средней.
На изображении выше мы видим, что ATR был очень низким (около 2000$) и вырос выше (3600$) в самое последнее время.
Это означает, что в последнее время BTC почти в два раза более волатилен, чем в прошлом, где каждая свеча из последних 14 имела среднее движение цены около 3500$.
ATR можно использовать множеством способов, чтобы помочь вам стать лучшим криптотрейдером. Вот несколько идей, как его использовать, но в трейдинге главное - найти свой собственный путь. Знание о существовании этого инструмента открывает множество возможностей.
- Просто для волатильности
Использование ATR для его основной функции вполне нормально. Если вы занимаетесь дневной торговлей или скальпированием, возможно, вам стоит изменить свой подход в зависимости от того, насколько волатилен текущий криптовалютный рынок. - Используйте его в качестве стоплосса
Вы можете использовать ATR в качестве стоплосса, умножив текущее значение ATR на 2 или 3 и вычтя или прибавив его к текущей рыночной цене (в зависимости от того, с какой стороны вы торгуете). Если цена достигла этого значения, это означает, что рынок идет в неправильном направлении, так как он разворачивается сильно против вашей позиции. - Потерянная остановка
Аналогично идее стоплосса, после закрытия каждой свечи уменьшайте или добавляйте 2-3 значения ATR. По мере роста или падения цены в направлении вашей сделки, продолжайте выполнять это упражнение, сохраняя только то значение, которое ближе всего к текущей рыночной цене. Как только рынок развернется и достигнет своего трейлинг ATR, выходите из позиции. - Используйте его как сигнал к покупке
Вы можете создать правила, согласно которым если цена падает или растет на 3 значения ATR в течение 1 или 2 свечей, вы открываете сделку. Цена, быстро растущая или падающая, обычно продолжает двигаться в этом направлении, особенно если она пробивает уровень поддержки или сопротивления.
Но вы также можете использовать его для торговли по стратегии типа реверсии, где если он поднимается на 3 ATR, вы продаете.
Дончанские каналы
Дончанские каналы строятся из 3 линий.
The верхняя линия указывает на самый высокий максимум свечи X.
The нижняя линия указывает на самый низкий минимум свечи X.
The средняя линия это среднее значение верхней и нижней линий.
Индикатор Donchian Channels - один из моих любимых. Вы можете использовать его для торговли во многих различных стилях.
Вы можете торговать breakouts (прорыв цены выше или ниже верхней или нижней линии), mean reversion (возврат цены к средней линии), торговать более высокие максимумы и более высокие минимумы, или наоборот.
Вот несколько примеров:
| Средняя реверсия | | Когда цена касается верхней или нижней линии и показывает признаки возврата. Вы можете войти в позицию на стороне этого разворота и зафиксировать прибыль, когда цена достигнет средней линии или закроется на противоположной стороне. Стоп-лосс можно разместить на линии, от которой цена разворачивается. |
| HH/HL | | Когда верхняя и нижняя линии начинают создавать новые максимумы. Можно открывать длинную позицию (покупать). Вы можете выйти из сделки, когда цена закроется ниже средней линии. Вы можете разместить свой стоп-лосс на нижней линии. |
Как построить свою стратегию дневной или свинг-торговли
Теперь, когда у вас есть базовые знания о том, как использовать технический анализ и индикаторы для торговли криптовалютами, вы можете начать торговать.
Но знание всего этого ничего не даст вам, если вы не знаете, как построить торговую стратегию для криптовалют.
Многие люди приходят с отличными идеями и хорошим временем, но им не хватает какого-то кусочка головоломки, чтобы начать зарабатывать на торговле.
При построении стратегии торговли криптовалютами необходимо учитывать три основных фактора. Когда входить, когда выходить и сколько вы должны ставить на свои сделки.
Вы должны быть настолько систематичными, насколько это возможно при выполнении своей торговой стратегии. Всегда выполняйте один и тот же процесс и придерживайтесь его.
Вы также должны протестировать свою стратегию, попробовав ее сначала на бумажной торговле (демо-счет, мы скоро дойдем до этого).
Когда вы будете уверены в своей стратегии, вы можете начать торговать ею на реальные деньги. Начните с небольшой суммы, бумажная торговля и реальные деньги не оказывают одинакового воздействия на ваш разум. Постепенно увеличивайте сумму по мере обретения уверенности.
Когда входить в положение
Во-первых, вы должны знать, когда вы входите в сделку, длинную или короткую, у вас должны быть точные правила для этого.
Будете ли вы покупать, когда цена достигнет уровня поддержки? Или вы будете ждать прорыва поддержки и войдете в короткую позицию?
Будете ли вы торговать только тогда, когда голова и плечи подтвердятся?
Все это зависит от вас, и вам нужно будет испытать это на практике. Играйте с различными индикаторами, таймфреймами, паттернами. лучший способ научиться - это действительно вникнуть в это.
Когда выходить из позиции
Как только вы узнаете триггер входа, вам нужно знать, когда вы выйдете из позиции. Это не менее важно, чем знать момент входа.
Вы же не хотите застрять в сделке, которая идет против вас, и замерзнуть. Вы также не хотите, чтобы хорошая прибыль испарилась только потому, что у вас не было плана.
Выход с прибылью
Вы можете установить свою цель на время X значения ATR, или когда цена достигнет предыдущего сопротивления.
Это также зависит от вас. Экспериментируйте со всем, с чем только можно, и вы начнете понимать, что лучше всего соответствует вашим потребностям.
Выход с проигрышем
Вы должны всегда устанавливать стоп-лосс. Как только вы заключили сделку, даже не думайте о том, чтобы сделать это завтра! Вы входите в сделку, вы вводите стоп-лосс! Это сэкономит вам много денег.
Теперь то, куда вы его поместите, совпадает с предыдущим пунктом. Найдите то, что вам нравится.
Это может быть, когда цена пересекает скользящую среднюю, или когда создается новый минимум на каналах Дончиана. Просто некоторые идеи...
Я опубликовал статью о стоплосс в криптовалюте на различных примерах и бесплатный индикатор которые вы можете использовать на Tradingview.
Вы можете ознакомиться с ним, чтобы почерпнуть некоторые идеи или даже использовать его в своей торговле.
Сколько вы должны инвестировать в каждую сделку
Это, пожалуй, не менее важно, чем стоп-лосс. Это очень важная часть управления рисками.
Цели в трейдинге должны быть такими: Сначала защитите свой фонд, потом зарабатывайте деньги.
Вы всегда должны рисковать примерно 1-2% от максимального размера вашего капитала. Это защитит вас от целого ряда потерь.
Это не значит, что нужно ставить 1-2% на одну сделку. Это значит, что если сделка идет не по плану и перекрывает ваш стоп-лоссвы потеряете только 1-2% вашего торгового капитала.
Вы все еще можете иметь хорошие размеры позиций.
Я создал простой в использовании калькулятор размера позиции. Он идеально подходит для криптовалют и если вы торгуете фьючерсами с кредитным плечом.
Обязательно используйте его в каждой сделке, которую вы совершаете.
Тип заказов
Прежде чем начать тестировать свою стратегию на реальной бирже или на бумажном торговом счете, вы должны знать о различных типах ордеров.
В этих описаниях я использую слово Buy, чтобы показать пример. Если вы хотите шортить (продавать), обратите логику описания. (под/над, покупать/продавать).
Лимитные ордера
Лимитные ордера будут покупать coin или token по указанной вами цене.
Ваш ордер будет оставаться в книге ордеров до тех пор, пока цена не достигнет его.
Ваша цена Buy Limit должна быть ниже текущей цены, иначе она будет действовать как рыночный ордер.
Рыночные заказы
Рыночный ордер немедленно купит coin или token.
Он будет покупать по ближайшему лимитному ордеру в книге ордеров.
Если вы покупаете большую сумму, рыночный ордер может покупать по разным ценам, проходя через книгу заявок по мере того, как она заполняет ваш рыночный ордер.
Рыночный ордер обычно имеет больше комиссионных, чем лимитный ордер.
Стоп-приказы
Стоп-приказы строятся из двух цен. Стоп-цена и Предельная цена.
Стоп-цена используется в качестве триггера для ввода вашей Предельной цены в книгу.
Используется для размещения ордера на покупку выше текущей цены. Если вы используете только лимитный ордер, он будет куплен мгновенно, что делает его рыночным ордером.
При покупке с помощью стоп-ордера биржа будет ждать, пока стоп-цена не будет достигнута, затем она поместит лимитную цену в книгу ордеров.
Если ваша лимитная цена выше текущей цены, она будет действовать как рыночный ордер.
Бумажная торговля криптовалютами (демо-торговля)
Чтобы не потерять слишком много денег, когда вы только начинаете торговать криптовалютами, я настоятельно рекомендую вам торговать на бумаге.
Бумажная торговля позволяет вам совершать те же сделки, что и с реальными деньгами. Но это вымышленные деньги. Так что пока вы учитесь или хотите опробовать некоторые стратегии, это отличный способ без риска!
Tradingview предлагает бумажный торговый счет для торговли Bitcoin или любой другой криптовалютой, которая доступна на их графиках.
Когда вы находитесь на графике, в нижней части экрана должна появиться вкладка "Торговая панель". Нажмите на нее.
Затем нажмите на Paper Trading и Connect.
Теперь у вас есть бумажный торговый счет 100K$.
Чтобы начать торговлю, просто выберите график криптовалюты, которой вы хотите торговать.
Затем в правом нижнем углу экрана вы увидите 2 стрелки в кнопке. Это и есть торговый терминал.
Отсюда вы можете размещать ордера, устанавливать стоп-лосс, тейк-профит, а также решать, сколько вы хотите купить/продать.
Торговля криптовалютами на Binance (живая торговля)
После того как вы немного протестируете свою стратегию и получите прибыль, вы можете начать торговать на реальные средства.
Во-первых, вам нужно будет финансировать свой Binance счет. Я подробно объясняю, как это сделать в этот пост. В посте также объясняется, как отправить свои средства на Binance, если вам это необходимо.
Если у вас есть только небольшой баланс для начала, вам следует ознакомиться с моей статьей о как получить бесплатную криптовалюту. Я объясняю 7 способов сделать это, некоторые из них довольно просты и, несомненно, могут добавить как минимум 50$ в ваше портфолио.
Binance - не самый простой способ начать торговлю, поскольку вам нужно вводить каждый ордер (вход, тейк-профит и стоп-лосс) отдельно.
О лучших способах я расскажу чуть ниже.
Но вот обзор того, как совершить свою первую сделку на Binance.
- Войдите в свой аккаунт на Binance
- В верхнем меню наведите курсор на вкладку ТОРГОВЛЯ
- Выберите КЛАССИЧЕСКИЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. (Проверьте оба варианта и используйте тот, с которым вам удобнее работать)
- Введите ордер на ввод в торговом терминале
- Как только ваш ордер на покупку окажется в книге или будет куплен, сразу же введите цену стоп-лосса с помощью ордера STOP.
- Если у вас есть определенный тейк-профит, создайте для него лимитный ордер.
Торговля криптовалютой на торговой платформе
Поскольку Binance не очень удобен для размещения ордеров, я бы посоветовал вам воспользоваться торговой платформой.
Торговая платформа позволит вам разместить всю сделку сразу. Таким образом, как только вы отправляете свою сделку, вводится цена входа, цена стоп-лосс и цена тейк-профит.
Торговые платформы также предлагают такие приятные инструменты, как трейлинг стоп-лосс, трейлинг тейк-профит, тайм-аут стоп-лосса и другие.
Вот некоторые из вариантов, которые вы можете получить от различных криптовалютных торговых платформ:
3Commas
3Commas имеет очень хорошо сделанный торговый терминал. Он интуитивно понятен и отображает ваши ордера на графике.
Они также предлагают торговых ботов (премиум).
Бесплатная версия 3commas позволяет совершать только 1 сделку за раз, что может быть недостатком.
Стоимость подписки на неограниченное количество сделок начинается от 29$ на ежемесячной основе до 99$. При покупке на годовой основе ежемесячная цена снижается с 11.60$ до 39.60$, что стоит того, если вы планируете использовать его в течение некоторого времени.
Зигнали
Зигнали предлагает бесплатный торговый терминал 100%. Он немного менее отполирован, чем терминал 3Commas, но для работы подойдет.
Zignaly - это в первую очередь рынок торговых сигналов. Там вы найдете множество сервисов, использующих различные стратегии.
Некоторые из них бесплатны, некоторые взимают ежемесячную фиксированную плату, а некоторые работают на основе разделения доходов.
Использование Zignaly может быть 100% бесплатным, если вы решите, и это не сильно ограничит вас в ваших возможностях. Так что попробовать стоит!
Подключите Binance к Zignaly или 3Commas
Чтобы использовать торговый терминал на Zignaly и 3Commas, вам необходимо подключить их к вашему счету Binance.
Сделав это, они смогут размещать и управлять вашим заказом непосредственно на Binance.
Соединение осуществляется через защищенный API.
Чтобы получить Api от Binance, наведите курсор на значок пользователя в правом верхнем углу и выберите API MANAGEMENT.
На странице API MANAGEMENT вы сможете создать новый API.
Затем просто добавьте API в нужную торговую платформу.
После подключения вы увидите, что ваши средства появились на торговой платформе. Вы готовы к работе!
Торговые ресурсы
Я надеюсь, что это руководство даст вам хороший старт в торговле криптовалютами.
Если вы хотите копнуть немного глубже, вам стоит ознакомиться с различными ресурсами, представленными ниже.
Книги
Технический анализ финансовых рынков: Исчерпывающее руководство по методам торговли и их применению
Эта книга - то, что вам нужно, чтобы узнать практически все, что нужно знать о техническом анализе.
Она очень подробная, с графиками. Рассказывается о многих индикаторах и их использовании. Если вам нужна только одна книга, чтобы научиться торговать, то это, вероятно, именно она.
Торговля в зоне
Торговля в зоне поможет вам обрести правильное мышление, чтобы стать выигрышным криптотрейдером.
Книга не рассказывает о стратегиях, а помогает психологически подготовиться к торговле. Эта книга также является обязательной для прочтения!
Эта книга попадает во многие списки лучших в интернете, и это вполне заслуженно.
Новые волшебники рынка: Беседы с лучшими трейдерами Америки
Серия "Волшебники рынка" включает в себя 6 книг. Все они замечательные, но моя любимая - "Новые волшебники рынка".
В этой серии Джек Швагер перенес на бумагу свои интервью с ведущими трейдерами.
Market wizards идеально подходит для того, чтобы вдохновиться, изучить различные стратегии и учиться на ошибках лучших трейдеров.
Youtube
C0TT0NC4NDYTA
Этот парень занимается углубленным обучением техническому анализу. У него есть часы и часы видео, которые, несомненно, помогут вам повысить свои навыки в техническом анализе.
Рейнер Тео
Рейнер Тео объясняет все аспекты технического анализа в своем небольшом видеоролике.
Прямой в суть и хорошо объясняющий, Рейнер является хорошим справочником для начинающих криптотрейдеров.
Я не являюсь поклонником многих трейдеров на youtube, так как они в основном пытаются раздуть дерьмоcoin или просто являются сенсационными репортерами. Я думаю, что эти два варианта подойдут для вас, но если у вас есть какие-либо предложения, не стесняйтесь комментировать их ниже.
Сайты
Investopedia
Полное руководство по техническому анализу. Вы найдете определения и примеры всего, что существует в Т.А. Идеально подходит для открытия новых инструментов и изучения того, как на самом деле работают те, которые вы используете.
Я добавлю больше, если смогу найти что-то столь же полное, как Investopedia. Но сейчас этот ресурс даст вам все, что нужно.
Надеюсь, вам понравилось!
На этом пока все, теперь у вас должно быть хорошее представление о том, как торговать криптовалютой.
Информация, содержащаяся в этом руководстве, поможет вам начать работу. Это будет нелегко, но с практикой и дисциплиной каждый сможет это сделать.
Торговля криптовалютами - это очень увлекательное занятие. Как только вы разработаете стратегию и будете следовать ей, вам станет намного легче. Вы будете чувствовать себя хозяином положения.
Больше никакого FOMO, никакого FUD. Выполняйте свой план и будьте терпеливы.
Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться с друзьями и родственниками, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к вам. Всегда приятно, когда кто-то рядом с тобой, чтобы учиться вместе.
Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, воспользуйтесь полем для комментариев ниже.
Спасибо, что читаете!
