En esta guía, le mostraré cómo operar con cripto.
Usted será capaz de iniciar el día de comercio, swing trading o cualquier otro tipo de comercio para cryptocurrencies.
Cuando termine de leer la guía, será capaz de entrar en una bolsa de criptomonedas y colocar sus órdenes, realizar análisis técnicos, utilizar indicadores de trading, crear su propia estrategia de day trading con criptomonedas, ¡y mucho más!
Esta guía es bastante extensa y es posible que no puedas completarla en una sola sesión.
Si usted está realmente dedicado a convertirse en un comerciante cripto, le sugiero que marque esta página para futuras referencias.
Incluso si lo haces todo de una vez, guárdalo por si te apetece refrescarte un poco.
¿Preparado? Póngase cómodo y disfrute.
Qué es el comercio de criptomonedas
El comercio de criptomonedas es el acto de comprar un coin o token con el propósito de venderlo a un precio más alto. El objetivo final es generar beneficios.
Un operador de criptomonedas sabrá cuándo comprar, cuándo vender y, sobre todo, cuánto debe comprar. Tiene un plan que cubre todos los aspectos del comercio.
Por favor, tenga en cuenta que estoy utilizando las palabras Comprar y Vender que se refieren a un operador del mercado SPOT (usted es dueño del coin que compra). Pero los operadores suelen operar en el mercado de futuros (contratos), lo que le permite ponerse en corto con un coin y generar un beneficio de su caída.
En esta guía, me referiré principalmente a las operaciones SPOT, ya que son más fáciles de entender.
Tipos y estilo de estrategia de comercio de criptomonedas
Existen múltiples formas de operar en el mercado de las criptomonedas.
Antes de empezar a operar con el dinero que tanto le ha costado ganar, debe saber qué tipo de estrategia es la más adecuada para usted. Tienes que sentirte cómodo con ella.
Tendrá que encontrar cuál es el mejor tipo y estilo de estrategia para usted.
Tipo de estrategia
El tipo de estrategia se refiere a la duración de sus operaciones.
¿Quiere hacer varios intercambios cada semana o prefiere hacer sólo unos pocos al mes?
Elijas lo que elijas, sé realista y asegúrate de que tienes tiempo para ejecutarlo.
Yo sugeriría a cualquier principiante que opte por el swing trading o el position trading. Estos estilos de trading son más lentos, las tendencias de los gráficos suelen estar más definidas y se verá menos afectado por la volatilidad del mercado de criptomonedas.
Aquí están los diferentes tipos de comercio (duración):
| Tipo de comercio | Marco temporal | Duración | Gráfico utilizado |
|---|
| Alta frecuencia | A corto plazo | Milisegundos | >1 segundo |
| Scalping | A corto plazo | De segundos a pocos minutos | 1-5 minutos |
| Comercio de día | A corto plazo | De minutos a pocas horas - No hay que pasar la noche | 15 minutos |
| Comercio de swing | A corto/medio plazo | De unos días a unos meses | 1-4 horas |
| Comercio de posición | A largo plazo | De semanas a años | 1D-1 Semana |
Tipos de negociación por duracionesPor ejemplo, si tiene un trabajo diurno y 2 hijos, tener una estrategia de trading diurno o scalping probablemente no sea una buena idea, ya que le será casi imposible ejecutarla. Una estrategia de swing trading sería probablemente más apropiada.
Saber esto le evitará muchas frustraciones, ya que un comerciante principiante suele ir a diestro y siniestro tratando de encontrar lo que le funcione. Centrarse en un tipo de comercio que se adapte a su estilo de vida aumentará en gran medida sus posibilidades de éxito.
Estilo de comercio de criptomonedas
Hay dos estilos principales de negociación cuando se trata de construir una estrategia. El seguimiento de la tendencia y la reversión de la media.
Seguidores de la tendencia entrará en operaciones en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si el mercado rompe un nuevo máximo histórico o un máximo de 3 meses.
El Reversión media asume que lo más probable es que Coin y Token vuelvan a su precio medio. Los operadores que utilicen este estilo comprarán cuando el mercado esté cotizando por debajo del precio medio y venderán si el precio vuelve a esa media.
No te preocupes, más adelante veremos cómo encontrar el precio medio.
Como puede ver, estos dos estilos son completamente opuestos. Uno compra cuando hay fuerza y el otro compra cuando hay debilidad.
Seguidores de la tendencia tendrán muchas pérdidas pequeñas ya que cuando el precio va en contra de ellos, significa que no hay más tendencia por lo que no hay razón para estar en el comercio. Pero también tendrán grandes ganadores. Porque mientras el precio esté subiendo, no hay razón para salir de la operación, lo que puede llevar a un gran beneficio.
Reversión media funciona la mayoría de las veces. Cerrarán sus operaciones rápidamente al volver al precio medio. De vez en cuando, tendrán pérdidas muy grandes. Esto se debe al hecho de que cuanto más lejos de la media esté el coin, mejor es comprarlo. Esto significa que si un coin sigue cayendo, el operador puede quedarse atascado esperando a que vuelva a la media.
Rasgos necesarios para ser un buen criptocomerciante
Espero que te reconozcas aquí. Porque esos son rasgos importantes que necesitarás si quieres convertirte en un criptocomerciante exitoso.
Siempre puedes tener éxito si no tienes todos estos rasgos, pero el camino puede ser un poco más difícil.
- Disciplina
Una vez que haya establecido su estrategia. Será muy importante atenerse a ella. Parece más fácil de lo que es. ¡MANTÉNGASE DISCIPLINADO! - Paciencia
Tendrá que luchar contra el impulso de operar, si su estrategia no le dice que compre, entonces ¡NO LO HAGA! Lo mismo para la venta, incluso si usted tiene un gran beneficio, si su estrategia no le dice que vender, ser paciente y esperar. - Independencia
Tienes que recordar todo el tiempo que ahora eres un comerciante. Tienes una estrategia que seguir. Lo que otros dicen en Facebook, Reddit o Twitter no forma parte de ella. ¡Apégate a tu plan! - Persistencia
Usted será probado sin parar en el mercado de criptomonedas. Perderá muchas operaciones, a veces demasiadas operaciones seguidas. Será difícil. ¡Concéntrese en su proceso! - Optimista
Ve el lado bueno incluso cuando va mal. Aprende de tu error, tienes que saber que si sigues adelante, ¡llegarás a alguna parte!
He enumerado 5 rasgos importantes que te ayudarán. Hay más, pero si tienes esos, ¡es un gran comienzo!
Si no tienes estos rasgos, intenta tenerlos en cuenta cuando estés operando y controla tu emoción. Puede ser difícil, pero es importante.
Hardware y software necesarios para operar con criptomonedas
Realmente no necesitas mucho para empezar a operar con criptomonedas. Algunos se vuelven locos y quieren 3-4 pantallas, pero tú estás perfectamente bien con un portátil.
Al principio, debes centrarte más en aprender que en parecer un pez gordo de Wall Street.
Aquí está el mínimo básico necesario:
- Ordenador portátil o PC
Cualquier cosa que pueda ir en Internet servirá. Esto es sólo para visualizar los gráficos y poner su orden en el intercambio.
No vayas a gastar 1000$ en un nuevo PC o portátil, si ya tienes uno ahora. ¡Guarda tus fondos para el comercio! - Conexión a Internet
Al menos una conexión a Internet por cable. Los gráficos pueden tener muchos datos en tiempo real y una conexión a Internet lenta puede ser frustrante. - Cuenta de Tradingview (gratuita)
Tradingview es donde se visualizan los gráficos y se realiza el análisis de mercado. Entraremos en los detalles de Tradingview muy pronto. (no lo busques todavía, mantente concentrado 😉 ) - Cuenta de intercambio de criptomonedas
Aquí es donde usted comprará y venderá coin/token. En esta guía, voy a utilizar Binance como ejemplo, ya que es el mayor intercambio de criptografía en el mundo. Una vez más, vamos a llegar allí pronto, quédate conmigo ...
Crear una cuenta de Tradingview
Esto es bastante simple, vaya a la Sitio web de Tradingview y crear una cuenta. (Este es un enlace de afiliado, si vas por la versión de pago, tendrás 30$ desactivado).
Ahora puedes ir a la sección de gráficos para echar un vistazo a tu futuro.
Una vez en la sección de gráficos, haga clic en el nombre del símbolo en la esquina superior izquierda.
A continuación, puede introducir cualquier coin, por ejemplo, BTC en la barra de búsqueda.
A partir de ahí tendrá múltiples opciones. Puedes filtrar haciendo clic en el botón Todas las fuentes y seleccionando únicamente la bolsa en la que piensas operar.
Ahora debería tener el gráfico de precios de la criptomoneda que ha seleccionado.
¡Eso es todo por ahora con Tradingview, no te preocupes que volveremos a ello muy pronto y te enseñaré las cosas más chulas!
Crear una cuenta en Binance
Ahora necesitarás un Binance (u otra bolsa de su elección) para poder operar.
Verá que todas las bolsas de criptomonedas tienen gráficos como Tradingview, pero nosotros utilizamos Tradingview y no la bolsa para hacer nuestro análisis.
Esto se debe a que la bolsa no le proporcionará todas las herramientas necesarias, como los indicadores. Además, las bolsas no guardan lo que dibujas en el gráfico. Así que para asegurarse de no perder su trabajo, utilice siempre Tradingview.
Ok, de vuelta a Binance, vaya a www.Binance.comy crear una cuenta. Este es también un enlace de referencia. Al utilizarlo, obtendrá 10% de descuento en las tarifas de comercio. Esto puede ser enorme con el tiempo y dependiendo de la cantidad de comercio.
Eso es todo para Binance por el momento. Puedes explorar un poco, pero volveremos a ello más tarde. Es hora de aprender a operar primero.
Fundamentos de los gráficos en Tradingview
Ahora podemos volver a Tradingview para mostrarle cómo funcionan los gráficos. Ve aquí: https://www.tradingview.com/chart/ABBkRIp7/
Puede ser un poco intimidante al principio, pero es más fácil de lo que parece.
En esa sección, le explicaré todo lo que necesita saber para entender cómo se genera un gráfico de criptomonedas y cómo puede utilizarlo para determinar su próxima operación.
¿Qué son los gráficos de velas?
Selección del tipo de velas en TradingviewHay muchos tipos de gráficos disponibles en Tradingview, como el de barras, el de líneas o el Heikin Ashi, pero hoy nos centraremos en el gráfico más común, el de velas.
En un gráfico de velas, hay dos ejes. El eje horizontal (X) representa el tiempo y el eje vertical (Y) representa el precio.
Las velas son los rectángulos verticales rojo y verde que se ven en el gráfico.
Qué son las velas en el tradingCada vela está formada por 4 componentes diferentes:
- Abierto (O)
- Alto (H)
- Bajo (L)
- Cerrar (C)
Cuando una vela es de color verde, significa que la apertura es la parte inferior del cuerpo (parte llena de la vela). Si es roja, significa que la apertura es la parte superior del cuerpo.
Esto se debe al hecho de que una vela verde representa una vela que cerró más alto de lo que abrió y viceversa para una vela roja.
Cómo se forman las velas comercialesSi pasa por encima de una vela con el ratón y mira en la parte superior del gráfico, verá el OHLC de esa vela. El último número es la diferencia entre la vela que está pasando por encima y la vela anterior.
Intervalo de gráficos
El intervalo del gráfico va de la mano de las velas. Cada vela representa 1 intervalo.
Es decir, si selecciona un gráfico de 1D, cada vela le indica el OHLC de 1 día. Si selecciona un intervalo de 5 minutos, cada vela equivale a 5 minutos de acción del precio.
Puede cambiar el intervalo del gráfico desde el menú superior del gráfico.
Selección del marco temporal en TradingviewSoporte y resistencia
La mayoría de los operadores de criptomonedas utilizan el Soporte y la Resistencia cuando buscan su próxima oportunidad. El soporte y la resistencia son niveles de precios en los que el mercado tiende a invertirse.
Qué son el soporte y la resistencia
El Soporte es una zona en la que un precio descendente rebotó muchas veces en el pasado.
El Resistencia es una zona en la que un precio ascendente se invirtió muchas veces.
Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, más fuerte será el soporte y la resistencia. El soporte en un gráfico de 5 minutos es mucho más débil que el soporte de 1 hora y ni siquiera se puede comparar con un soporte de 1D o 1 semana.
Aquí hay un ejemplo de soporte y resistencia para Bitcoin en un gráfico de 1 semana. Estas áreas de S/R son muy fuertes, ya que se crean en un gráfico de 1 semana. Cada vela representa 1 semana de acción del precio.
Se puede ver cómo el precio se está apoyando en la parte inferior y la fuerte resistencia de la zona 58352-64854$.
Ejemplo de soporte y resistencia en el tradingUna vez roto, el soporte se convertirá a menudo en resistencia, y la resistencia se convertirá en soporte.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo actúan el Soporte y la Resistencia una vez que se rompen. La imagen muestra la misma Resistencia que el ejemplo anterior, pero ampliada utilizando un gráfico de 4H (cada vela = 4 Horas)
Cómo actúan el soporte y la resistenciaCómo dibujar soportes y resistencias
La forma más fácil de dibujar sus soportes y resistencias es comenzar en un gráfico de 1 semana desde el lado izquierdo del gráfico y dibujar un rayo horizontal en la parte superior e inferior de cada movimiento importante. (Le mostraré cómo dibujar un Rayo Horizontal muy pronto)
A medida que se desplaza hacia el lado derecho del gráfico, verá que cada vez hay que hacer menos rayos a medida que el soporte y la resistencia se respetan con el tiempo.
No siempre es 100% preciso y normalmente será una zona y no un precio exacto. Pero al añadirlo a su gráfico, puede ser precavido y evitar comprar cerca de una resistencia.
Una vez que haya hecho el gráfico de 1 semana, puede proceder a hacer el mismo ejercicio en el gráfico de 1D (utilice un color de rayo diferente). A continuación, hágalo en el gráfico 4H y hasta el intervalo de tiempo en el que desee operar. Utilice un color diferente para cada intervalo de tiempo.
Recuerde que la 1 Semana es el S/R más fuerte y la prioridad bajará cada intervalo de tiempo más bajo.
Un buen momento para comprar sería una vez que se rompa la resistencia y preferiblemente se pruebe y demuestre que ahora está actuando como soporte.
Aquí hay un ejemplo de gráfico de soporte y resistencia de BTC en un gráfico de 1 semana (cada vela representa 1 semana)
Para dibujar un Rayo Horizontal en Tradingview, tendrá que hacer clic en la segunda opción del menú de la izquierda y seleccionar Rayo Horizontal como se muestra en la siguiente imagen.
Para que el Rayo sea más preciso y fácil de colocar en el gráfico, active la herramienta del imán, situada en la parte inferior de la barra lateral izquierda.
La herramienta del imán colocará el rayo en el punto más bajo o más alto de la vela que esté rondando.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son similares a los soportes y resistencias.
En una tendencia alcista, dibujaremos una línea de tendencia conectando 2 o más mínimos y en una tendencia bajista, conectaremos 2 o más máximos.
La línea de tendencia actuará como soporte en una tendencia alcista y como resistencia en una tendencia bajista
Una vez que se rompe una línea de tendencia (las velas comienzan a cerrar por encima o por debajo de ella) es un buen momento para salir de su posición y esperar a ver qué hará el mercado a continuación,
Siempre es mejor operar en la dirección de la tendencia.
Para dibujar una línea de tendencia en Tradingview, seleccione la opción Rayo en el menú de la izquierda.
Para una tendencia alcista, conecte el punto más bajo del inicio de la tendencia con el mínimo de la primera caída del precio.
Para una tendencia bajista, haga lo contrario. Conecte el punto más alto del inicio de la tendencia con el primer pico que le sigue.
Una cosa importante aquí, para ser considerada una línea de tendencia, necesitará tener al menos una confirmación. Lo que significa que es necesario que esa línea de tendencia se vuelva a probar y luego que el precio se revierta en la dirección de la tendencia principal.
Echa un vistazo a ese vídeo, ya que puede ayudarte a entender cómo dibujar una línea de tendencia. He seleccionado este vídeo porque me gusta cómo lo explica y también porque no es tan estricto sobre cómo debe hacerse realmente, que es la forma que prefiero.
Gráficos logarítmicos y lineales
Una vez que empiece a dibujar líneas de tendencia, le sugiero encarecidamente que cambie su gráfico a Logarítmico en lugar de Lineal.
Un gráfico logarítmico tiene en cuenta el porcentaje de variación del precio en el tiempo.
El gráfico lineal normal le ofrece el mismo intervalo de valores en el eje vertical del gráfico.
| Gráfico lineal | Gráfico logarítmico |
|---|
Intervalo de 500$ |
Cambio entre cada ar todos iguales en % |
Diferencia entre gráficos lineales y logarítmicosAhora te preguntarás por qué es importante un gráfico logarítmico. Lo es debido a la alta volatilidad de los mercados de criptomonedas.
Los valores de Coin y token aumentan y disminuyen mucho con el tiempo. Que Bitcoin suba de 10k a 13k equivale a un aumento de 30%. Pero de 50k a 53k, es sólo 6%.
El uso de un gráfico lineal le dará la impresión de que el movimiento de 10-13k tiene el mismo impacto que el de 50-53k. Esto no es así, el movimiento de 10-13k es mucho más masivo. Eso se mostrará con precisión en un gráfico logarítmico.
Cuando se trata de grandes tendencias, es decir, tendencias que se grafican con velas de 1D o más, siempre se debe utilizar el gráfico logarítmico. Ya que esas tendencias tienen el mayor cambio de precio desde el principio hasta el final.
Mira la diferencia entre esas 2 mismas líneas de tendencia:
| Gráfico lineal | Gráfico logarítmico |
|---|
| |
Diferencia entre la línea de tendencia del gráfico lineal y la del gráfico logarítmicoAhora, para cambiar la configuración de su gráfico de lineal a logarítmico, haga clic en la opción LOG en la parte inferior derecha de su gráfico.
Una vez azul, significa que su gráfico está utilizando la escala logarítmica.
Patrones gráficos habituales en la operativa diaria
No hay una talla única cuando se trata de operar con criptomonedas. Lo que yo hago puede no ser lo que a ti te resulte cómodo.
Por lo tanto, aunque no estoy operando personalmente con patrones gráficos, creo que podría ser útil para usted familiarizarse con algunos de los patrones más populares en el comercio de criptomonedas.
Los patrones gráficos son una serie de velas que tienden a repetirse. El resultado de estos patrones puede darle buenos puntos de entrada.
Patrón de cabeza y hombros
Probablemente el patrón gráfico más popular que existe es el patrón de cabeza y hombros.
Es un patrón de inversión de tendencia que muestra la transición de alcista (tendencia alcista) a bajista (tendencia bajista).
El patrón de cabeza y hombros se construye con 3 picos y 2 valles. El pico central es más alto que los 2 laterales.
Los dos valles forman la línea del cuello. Una vez rota la línea del cuello, se confirma el patrón de cabeza y hombros. Es entonces cuando se recomienda una posición corta o un cambio para permanecer en un coin estable.
El escote no tiene por qué ser horizontal.
La caída después de la ruptura de la línea del cuello suele ser del mismo tamaño que la altura de la línea del cuello a la cabeza. Debe utilizar el gráfico logarítmico y usar porcentajes para encontrar esa altura y el tamaño de la caída para mantener todas las proporciones iguales a medida que cambia el precio.
Cabeza y hombros invertidos
La cabeza y el hombro invertidos son exactamente lo contrario. Anuncia el cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista. La cabeza es el punto más bajo en medio de los 2 hombros. La línea del cuello está por encima de la cabeza y una vez rota el precio debería subir aproximadamente la misma distancia de la altura entre la línea del cuello y la cabeza.
Patrón de doble techo
El patrón de doble tapa es similar a la cabeza y el hombro, pero sin la cabeza.
Es un patrón bajista y se confirma una vez que se rompe la línea del cuello. Una vez roto, el precio debe caer aproximadamente la misma cantidad porcentual de la línea del cuello a la altura.
Las 2 partes superiores pueden ser ligeramente diferentes en altura.
El doble techo está mostrando un rechazo del mercado para crear un nuevo máximo. La ruptura de la línea del cuello (soporte) confirma que la tendencia está cambiando.
Doble fondo
El patrón de doble fondo es lo contrario del doble techo.
Indica un cambio de tendencia al alza (alcista) una vez que se rompe la línea del cuello (resistencia).
Se puede reconocer por su forma de W en una tendencia bajista.
Una vez que se rompa la resistencia, se puede hacer una posición larga (comprar). También se puede esperar a que se vuelva a probar la resistencia que ahora debería actuar como soporte.
Más patrones gráficos
Existen muchos más patrones gráficos. Sólo he enumerado los más utilizados para darle una idea de cómo esto podría ayudar a su comercio.
Los patrones gráficos son sólo una forma de operar con cripto, si crees que es una buena forma para ti, puedes consultar estos recursos:
Creo que con estas dos guías en profundidad sobre los patrones de los gráficos, tendrás una buena base sobre cómo puedes aplicarlo para operar con BTC u otras criptomonedas con éxito.
Indicadores de trading (day trading o swing)
Los indicadores de comercio son herramientas que le ayudan a detectar oportunidades de comercio en el mercado de criptomonedas.
Esto es lo que uso para construir mis estrategias de trading. Son fáciles de añadir a cualquier gráfico de criptomonedas.
Puede utilizar los indicadores de trading en cualquier marco temporal.
Añadir un indicador al gráfico
Para añadir un indicador a su gráfico de criptomonedas, siga estos pasos:
- Haga clic en la pestaña de indicadores en la parte superior de su gráfico de tradingview.
- Introduzca el nombre del indicador o vaya a "Built-ins" para explorarlo.
- Haga clic en el indicador que desea añadir a su gráfico.
La configuración de su indicador
Puedes jugar con los ajustes de la mayoría de los indicadores.
Esto puede ser útil dependiendo del marco temporal con el que se trabaje. También puede ser bueno cuando se quiere comparar el valor más reciente de un indicador frente a su valor a largo plazo.
Para cambiar la configuración, pase el ratón por el nombre del indicador en la parte superior izquierda de su gráfico y haga clic en el icono de opciones.
A continuación, aparecerá una nueva ventana con los diferentes ajustes disponibles para ese indicador.
Medias móviles
Una media móvil calcula el precio medio de un coin o token durante un periodo de tiempo seleccionado.
Es posible que haya oído hablar de la cruz dorada, que es una combinación de dos medias móviles. En el cruce dorado, la MA de 50 días (media móvil) se combina con la MA de 200 días. Una vez que la MA de 50 días cruza la MA de 200 días al alza, tenemos un cruce dorado. Indica que el mercado se está volviendo alcista (tendencia alcista).
También existe la Cruz de la Muerte, que es exactamente lo contrario, es decir, cuando la MA 50D cruza por debajo de la MA 200D. Indica un mercado que se está volviendo bajista (tendencia a la baja).
Los promedios móviles son indicadores rezagados como la mayoría de los indicadores que existen. No soy un fan de la cruz de oro y la cruz de la muerte por esa razón.
Los precios de las criptomonedas se mueven muy rápido en comparación con los mercados tradicionales. Utilizar una MA de 200D en un gráfico de criptomonedas puede funcionar, pero se mueve muy lentamente en comparación con los precios.
Personalmente me gustan las MA de menor longitud cuando hago mis operaciones.
Abajo está el gráfico de BTC con la media móvil 50D y 200D.
Hay muchos tipos de medias móviles. En esta guía, Voy a cubrir el 2 más comúnmente utilizado MA.
Media móvil simple (SMA)
La Media Móvil Simple también llamada Media Móvil es la más utilizada de todos los tipos de Media Móvil.
Calcula el precio medio durante X períodos. Así, un SMA(14) en un gráfico diario es igual a la suma de todos los precios de cierre de los últimos 14 días dividida por 14. Lo que le da el precio medio actual.
Se verá así en un gráfico:
Puede utilizar la SMA para determinar la dirección de la tendencia actual y sólo comprar si el precio es superior a la SMA.
También puede utilizarlo como una señal de compra y comprar un coin si su precio cruza la SMA. Algunos operadores de criptomonedas también lo utilizan como un trailing-stop-loss.
La SMA es una herramienta muy útil para tener en su caja de herramientas de comercio.
Media móvil exponencial (EMA)
La media móvil exponencial (EMA) es otro tipo de media móvil muy popular entre los operadores de criptomonedas.
Es muy similar a la Media Móvil Simple (SMA), pero da más fuerza al movimiento más reciente del precio. En un gráfico, la EMA reaccionará más rápidamente a la volatilidad de los precios que la SMA
Me gusta usar la EMA en lugar de la SMA cuando comercio con cripto, ya que es un mercado muy volátil y me gusta que mi indicador reaccione rápidamente.
Esto no es para todo el mundo, como he mencionado antes, tienes que encontrar aquello con lo que te sientas cómodo.
El uso de la EMA puede tener la ventaja de que las señales de entrada y salida son más rápidas, pero también es un arma de doble filo, ya que puede sufrir un poco más de whipsaw que con la SMA. (Whipsaw significa que usted tiene muchas operaciones perdedoras en una fila como el precio sube y baja alrededor de su media móvil).
A continuación se muestra un gráfico que utiliza una SMA combinada con una EMA. Se puede ver la diferencia en el tiempo de reacción aunque ambos estén en la misma longitud. En este gráfico, he puesto la EMA en verde y la SMA en azul. Puedes cambiar el color y el grosor de las líneas de la Media Móvil haciendo clic en el botón de opciones como te mostré anteriormente.
Average True Range (ATR)
El ATR o Average True Range es un indicador de volatilidad. Calcula el rango de precios de X períodos.
El ATR muestra el rango promedio de las últimas X velas en forma de una línea similar a la de la Media Móvil.
En la imagen de arriba, podemos ver que el ATR era muy bajo (alrededor de 2000$) y creció más (3600$) en el tiempo más reciente.
Esto significa que últimamente, BTC ha sido casi el doble de volátil que en el pasado, donde cada vela de las últimas 14 tuvo un movimiento promedio en el precio de alrededor de 3500$
El ATR se puede utilizar de múltiples maneras para ayudarte a ser un mejor operador de criptomonedas. Aquí hay algunas ideas sobre cómo usarlo, pero el trading consiste en encontrar tu propio camino. Saber que esta herramienta existe puede abrir muchas posibilidades.
- Simplemente por la volatilidad
Usar el ATR para su función básica está perfectamente bien. Si usted hace day trade o scalping, es posible que desee cambiar su enfoque en función de la volatilidad del mercado de criptomonedas actual. - Utilizarlo como stoploss
Puede utilizar el ATR como stoploss, multiplicando el valor actual del ATR por 2 o 3 y deduciéndolo o añadiéndolo al precio actual del mercado (dependiendo del lado en el que esté operando). Si el precio alcanza ese valor, significa que el mercado va en la dirección equivocada, ya que se invierte fuertemente en contra de su posición. - Trailing Stoploss
De forma similar a la idea del stoploss, después de cada cierre de vela, reduzca o añada 2-3 valores de ATR. A medida que el precio suba o baje en la dirección de su operación, continúe haciendo este ejercicio y sólo mantenga el valor que más se acerque al precio actual del mercado. Una vez que el mercado se invierta y alcance su ATR de arrastre, salga de su posición. - Utilizarlo como señal de compra
Puedes crear reglas para que si el precio cae o sube en 3 valores de ATR durante 1 o 2 velas, abras una operación. Un precio que sube o baja rápidamente suele seguir empujando en esa dirección, especialmente si rompe un soporte o resistencia.
Pero también podrías usarlo para operar una estrategia de tipo reversión donde si sube 3 ATR, vendes.
Canales de Donchian
Los Canales Donchianos se construyen a partir de 3 líneas.
El línea superior indica el máximo de X velas.
El línea inferior indica el mínimo de X velas.
El línea media es la media de las líneas superior e inferior.
El indicador Donchian Channels es uno de mis favoritos. Puedes utilizarlo para operar con muchos estilos diferentes.
Puede operar con breakouts (ruptura del precio por encima o por debajo de la línea superior o inferior), reversión a la media (retorno del precio a la línea media), operar con máximos y mínimos más altos, o viceversa.
He aquí algunos ejemplos:
| Reversión media | | Cuando el precio toca las líneas superior o inferior y muestra signos de reversión. Puede entrar en una posición en el lado de esa reversión y tomar su beneficio cuando el precio alcance la línea media o cierre en el lado opuesto. Se puede colocar un stop loss en la línea desde la que el precio está revirtiendo. |
| HH/HL | | Cuando la línea superior e inferior comienza a crear nuevos máximos. Se puede hacer una posición larga (de compra). Puede salir de la operación una vez que el precio cierre por debajo de la mediana. Puede colocar su stop loss en la línea inferior. |
Cómo construir su estrategia de day trading o swing trading
Ahora que tienes algunos conocimientos básicos sobre cómo utilizar el análisis técnico y los indicadores para operar con cripto, es posible que quieras empezar a hacer algunas operaciones.
Pero saber todo esto no te dará nada si no sabes cómo construir una estrategia de trading para las criptomonedas.
Mucha gente viene con grandes ideas y buen timing pero les falta alguna pieza del puzzle para empezar a ganar dinero con el trading.
Hay tres factores principales que hay que tener en cuenta cuando se construye una estrategia de trading de criptomonedas. Cuándo entrar, cuándo salir y cuánto debes apostar en tus operaciones.
Tienes que ser lo más sistemático posible a la hora de ejecutar tu estrategia de trading. Haz siempre el mismo proceso y cíñete a él.
También debe probar su estrategia probándola primero en el comercio de papel (cuenta demo, llegaremos a ella pronto).
Una vez que esté seguro de su estrategia, puede empezar a operar con dinero real. Comience con una pequeña cantidad, ya que el comercio en papel y el dinero real no tienen el mismo efecto en su mente. Aumente gradualmente a medida que vaya ganando confianza.
Cuándo entrar en una posición
En primer lugar, hay que saber cuándo se entra en una operación, larga o corta, para lo cual hay que tener reglas exactas.
¿Comprará cuando el precio alcance el soporte? ¿O esperará a que el soporte se rompa y entrará en una posición corta?
¿Sólo operará cuando se confirme una cabeza y hombros?
Todo esto depende de ti y tendrás que probarlo. Juega con diferentes indicadores, marcos de tiempo, patrones. la mejor manera de aprender es realmente entrar en ella.
Cuándo salir de una posición
Una vez que conozca su desencadenante de entrada, debe saber cuándo saldrá de la posición. Esto es tan importante como saber cuándo se entra.
No quieres quedarte atrapado en una operación que va en contra de ti y te congelas. Tampoco quieres ver cómo se evaporan unas buenas ganancias sólo porque no tenías un plan.
Salir con beneficios
Usted puede establecer su objetivo a X tiempo el valor de ATR, o cuando el precio alcanza la resistencia anterior.
Esto también lo puedes decidir tú. Experimenta con todo lo que puedas, empezarás a ver lo que mejor se adapta a tus necesidades.
Salir con pérdidas
Debes establecer siempre un stop loss. Tan pronto como entres en una operación, ni siquiera pienses en hacerlo mañana. Si entras en una operación, pon un stop loss. Esto le ahorrará mucho dinero.
Ahora bien, donde lo coloques va lo mismo que el punto anterior. Encuentra lo que te gusta.
Podría ser cuando el precio cruza una media móvil, o cuando se crea un nuevo mínimo en los canales de Donchian. Sólo algunas ideas...
He publicado un artículo sobre stoploss en crypto con diferentes ejemplos y un indicador gratuito que puede utilizar en Tradingview.
Puedes consultarlo para obtener algunas ideas o incluso utilizarlo en tus operaciones.
¿Cuánto debe invertir en cada operación?
Ahora, esto es probablemente tan importante como el stop loss. Es una parte muy importante de su gestión de riesgos.
Los objetivos en el trading deben ser: Proteger tu fondo primero, ganar dinero después.
Siempre debe arriesgar alrededor de 1-2% de su capital máximo. Esto le protegerá de una serie de pérdidas.
Eso no significa apostar 1-2% por operación. Significa que si un la operación sale mal y alcanza su stop losssólo perderá 1-2% de su capital de negociación.
Todavía puedes tener posiciones de buen tamaño.
He creado un calculadora de tamaño de posición fácil de usar. Es perfecto para las criptomonedas y si operas con Futuros con apalancamiento.
Asegúrate de utilizarlo en cada operación que realices.
Tipo de pedidos
Antes de empezar a probar su estrategia en una bolsa real o en una cuenta de operaciones en papel, debe conocer los diferentes tipos de órdenes.
En esas descripciones, utilizo la palabra Comprar para mostrar un ejemplo. Si usted quiere vender en corto, invierta la lógica de la descripción. (por debajo/por encima, comprar/vender)
Órdenes limitadas
Las órdenes limitadas comprarán el coin o el token al precio que usted especifique.
Su orden permanecerá en el libro de órdenes hasta que el precio lo alcance.
Su precio límite de compra debe estar por debajo del precio actual o actuará como una orden de mercado.
Órdenes de mercado
La orden de mercado comprará el coin o el token inmediatamente.
Comprará de la orden de Límite más cercana en el libro de órdenes.
Si usted está comprando una gran cantidad, una orden de mercado podría comprar a diferentes precios, pasando por el libro de órdenes a medida que se llena su orden de mercado.
Una orden de mercado suele tener más comisiones que una orden limitada.
Órdenes de detención
Las órdenes Stop se construyen a partir de 2 precios. El precio Stop y el precio Límite.
El precio de parada se utiliza como disparador para introducir su precio límite en el libro.
Se utiliza para colocar una orden de compra por encima del precio actual. Si sólo se utiliza una orden limitada, se comprará al instante, lo que la convierte en una orden de mercado.
Al comprar utilizando una orden de Stop, la bolsa esperará a que se alcance el precio de Stop, entonces colocará el precio de Límite en el libro de órdenes.
Si su precio límite está por encima del precio actual, actuará como una orden de mercado.
Trading de papel en criptomonedas (Demo Trading)
Para evitar perder demasiado dinero cuando empiece a operar con cripto, le sugiero encarecidamente que opere con papel.
El comercio de papel le permite hacer las mismas operaciones que haría con dinero real. Pero es dinero ficticio. Así que mientras aprendes o si quieres probar algunas estrategias, esta es una gran forma de hacerlo sin riesgo.
Tradingview ofrece una cuenta de papel para operar con Bitcoin o cualquier otra criptografía que esté disponible en sus gráficos.
Cuando esté en un gráfico, debería ver una pestaña llamada Panel de Operaciones en la parte inferior de su pantalla. Haga clic en ella.
A continuación, haz clic en Paper Trading y en Connect.
Ahora tiene una cuenta de operaciones en papel de 100K$.
Para empezar a operar, sólo tienes que seleccionar el gráfico de la criptomoneda con la que quieres operar.
Luego, en la esquina inferior derecha de su pantalla, verá dos flechas en un botón. Este es el terminal de comercio.
A partir de ahí, puede colocar órdenes, establecer su stop loss, take profit, así como decidir cuánto desea comprar/vender.
Operar con criptomonedas en Binance (Comercio en vivo)
Después de probar su estrategia durante un tiempo y generar beneficios, puede empezar a operar con fondos reales.
En primer lugar, tendrá que financiar su Binance cuenta. Explico cómo hacerlo en detalle en este puesto. El post también explica cómo enviar tus fondos a Binance si lo necesitas.
Si sólo tienes un pequeño saldo para empezar, deberías consultar mi post sobre cómo conseguir criptografía gratis. Explico 7 formas de hacerlo, algunas son bastante fáciles y seguramente pueden añadir al menos 50$ a tu cartera.
Binance no es la forma más fácil de empezar a operar ya que necesitas introducir cada orden (Entrada, Toma de beneficios y Stop loss) por separado.
Más adelante hablo de las mejores formas.
Pero aquí está una visión general de cómo hacer su primer comercio en Binance.
- Inicie sesión en su cuenta de Binance
- En el menú superior, sitúe la pestaña COMERCIO
- Seleccione CLÁSICO o AVANZADO. (Marque ambos y utilice el que le resulte más cómodo)
- Introduzca su orden de entrada en el terminal de operaciones
- Una vez que su orden de compra esté en el libro o comprada, introduzca inmediatamente su precio de stop loss utilizando una orden STOP
- Si tiene una toma de beneficios definida, cree una orden limitada para ella.
Comerciar con criptomonedas en una plataforma de comercio
Como Binance no es tan fácil de usar para colocar órdenes, le sugeriría que utilice una plataforma de comercio.
Una plataforma de negociación le permitirá colocar toda su operación a la vez. Así que tan pronto como envíes tu operación, se introduce el precio de entrada, el precio de stop loss y el precio de take profit.
Las plataformas de negociación también ofrecen buenas herramientas como Trailing stop loss, Trailing take profit, Stop loss timeout, y más.
Estas son algunas de las opciones que puede tener de las diferentes plataformas de comercio de criptomonedas:
3Commas
3Commas tiene un terminal de operaciones muy bien hecho. Es intuitivo y muestra sus órdenes en un gráfico.
También ofrecen bots de trading (premium).
La versión gratuita de 3commas sólo permite realizar una operación a la vez, lo que podría ser un inconveniente.
La suscripción para operaciones ilimitadas comienza en 29$ sobre una base mensual hasta 99$. Si compras de forma anual, el precio mensual se reduce pasando de 11,60$ a 39,60$ lo que merece la pena si piensas utilizarlo durante un tiempo.
Zignaly
Zignaly ofrece un terminal de comercio libre 100%. Es un poco menos pulido que el de 3Commas, pero cumplirá su función.
Zignaly es principalmente un mercado de señales de comercio. Usted encontrará toneladas de servicios que utilizan diferentes estrategias allí.
Algunas son gratuitas, otras cobran una cuota mensual fija y otras optan por compartir los ingresos.
Usar Zignaly puede ser 100% gratis si lo decides y no te limitará mucho en tus opciones. Así que vale la pena probarlo.
Conectar Binance con Zignaly o 3Commas
Para utilizar el terminal de comercio en Zignaly y 3Commas, tendrá que conectarlos a su cuenta de Binance.
De este modo, podrán realizar y gestionar su pedido directamente en Binance.
La conexión se realiza a través de una API segura.
Para obtener una Api de Binance, pasa el ratón por el icono del usuario en la esquina superior derecha y selecciona GESTIÓN DE LA API.
En la página de GESTIÓN de la API, podrá crear una nueva API.
A continuación, basta con añadir la API a la plataforma de negociación deseada.
Una vez conectado, debería ver sus fondos aparecer en la plataforma de operaciones. Ya puede empezar a operar.
Recursos comerciales
Espero que esta guía le dé un buen comienzo con su comercio de criptomonedas.
Si quiere profundizar un poco más, debería echar un vistazo a los diferentes recursos que aparecen a continuación.
Libros
Análisis Técnico de los Mercados Financieros: Una guía completa de métodos y aplicaciones de negociación
Este libro es el que necesita para aprender casi todo lo que necesita saber sobre el análisis técnico.
Es muy detallado con gráficos. Habla de muchos indicadores y su uso. Si necesitara un solo libro para aprender a operar, probablemente sea este.
Comercio en la zona
Operar en la zona te ayudará a tener la mentalidad correcta para ser un criptocomerciante ganador.
El libro no habla de estrategias, sino que le ayuda a prepararse psicológicamente para operar. También es un libro de trading imprescindible.
Este libro acaba en muchas listas de los mejores en internet, y es muy merecido.
Los nuevos magos del mercado: Conversaciones con los mejores operadores de Estados Unidos
La serie Hechiceros del Mercado ofrece 6 libros. Todos son excelentes, pero mi favorito es The New Market Wizards
En la serie, Jack Schwager puso por escrito su entrevista con los mejores operadores.
Market wizards es perfecto para inspirarse, aprender diferentes estrategias y aprender de los errores de los mejores traders.
Youtube
C0TT0NC4NDYTA
Este tipo enseña en profundidad el análisis técnico. Tiene horas y horas de vídeos que sin duda te ayudarán a aumentar tus habilidades de A.T.
Rayner Teo
Rayner Teo explica todos los aspectos del análisis técnico a través de su pequeño vídeo.
Directo al grano y bien explicado, Rayner es una buena referencia para los operadores de criptografía principiantes.
No soy un fan de muchos comerciantes en youtube, ya que en su mayoría tratan de bombo de mierdacoin o son sólo los periodistas sensacionalistas. Creo que estos 2 hará el trabajo para usted, pero si usted tiene alguna sugerencia, no dude en comentar a continuación.
Páginas web
Investopedia
Recursos completos para el Análisis Técnico. Encontrará definiciones y ejemplos de todo lo que existe en A.T. Perfecto para descubrir nuevas herramientas y aprender cómo funcionan realmente las que utiliza.
Añadiré más si encuentro algo tan completo como Investopedia. Pero ahora mismo, este recurso te dará todo lo que necesitas.
Espero que lo haya disfrutado.
Eso es todo por ahora, usted debe tener una buena idea de cómo el comercio de cripto en este momento.
Empezar con la información de la guía te ayudará a empezar. No será fácil, pero con práctica y disciplina, cualquiera puede hacerlo.
Operar con criptomonedas es muy divertido. Una vez que hayas establecido una estrategia y la sigas, te resultará mucho más fácil. Sentirá que tiene el control.
No más FOMO, No más FUD. Ejecute su plan y sea paciente.
No dudes en compartirlo con tus amigos y familiares que puedan estar interesados en acompañarte. Siempre es bueno tener a alguien a tu lado para aprender juntos.
Si tiene alguna pregunta o comentario, utilice el cuadro de comentarios que aparece a continuación.
Gracias por leer.
