Cómo configurar su stop loss para el comercio de criptomonedas

Antes de empezar, si usted está aquí para obtener el indicador de stop-loss GRATIS, puede ir directamente a: https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Si quieres aprender un poco, sigue leyendo 🙂 .

¿Qué es un stop loss?

El stop loss es un precio predeterminado o un valor de coin al que se cerrará su posición. Por ejemplo, si usted compra Ethereum a 1000 USDT y establece un stop loss a 900 USDT, una vez que el precio alcance los 900 USDT, su posición en Ethereum se cerrará con una pérdida de 10%.

El stop loss está ahí para proteger su patrimonio si el mercado no va en la dirección de su posición.

Siempre debe establecer un valor de stop loss antes de entrar en cualquier posición. Si no lo haces, te estás buscando problemas, especialmente en mercados volátiles como el de las criptomonedas.

¿Cómo establecer un stop loss?

La mayoría de las bolsas de criptomonedas tendrán una configuración de entrada para que introduzcas tu precio de stop-loss. Si no lo tienen, puedes utilizar una plataforma de trading inteligente como Zignaly para gestionar sus posiciones en lugar de operar directamente en la bolsa.

Cuando introduzca una nueva posición, simplemente rellene la entrada de stop-loss con su valor predeterminado.

Este es un ejemplo de campo de entrada de stop-loss para el terminal de comercio inteligente Zignaly:

¿Cómo elegir el stop-loss adecuado?

No hay reglas estrictas en cuanto a dónde poner su stop-loss. Debe basarse principalmente en cómo está diseñada su estrategia y qué tipo de movimiento invalidaría su posición. Pero ciertamente hay algunos ajustes básicos de stop-loss que podrían llevarte por el buen camino.

Muchos operadores de criptomonedas y acciones utilizarán el ATR (rango medio verdadero), máximos y mínimos, o puntos de pivote para determinar su valor de precio de stop-loss.

ATR para su cripto Stop-Loss

La fórmula ATR (Average True Range) es una herramienta de análisis técnico que se utiliza para medir la volatilidad en el mercado. El ATR se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta los máximos y mínimos actuales y anteriores del precio de un activo. La fórmula es la siguiente:

ATR = [(Máximo actual - Mínimo actual) + (Máximo actual - Cierre anterior) + (Mínimo actual - Cierre anterior)]. / 3

No te preocupes, el script stoploss se encargará de esto por ti.

La fórmula ATR calcula el rango medio del movimiento de precios de un activo a lo largo de un periodo determinado, que suele ser de 14 días. Este rango representa la volatilidad del activo, y los operadores utilizan el ATR para determinar el riesgo potencial y la recompensa de una operación. Cuanto mayor sea el valor del ATR, mayor será la volatilidad del mercado y el riesgo de la operación. Por el contrario, un valor de ATR más bajo indica menor volatilidad y menor riesgo. La fórmula del ATR es una herramienta útil para los operadores que desean gestionar el riesgo y optimizar sus operaciones. estrategias comerciales.

¿Cómo utilizar el ATR como su stoploss cripto?

El ATR o Average True Range es un indicador de volatilidad que le dice cuánto se ha movido una criptografía en promedio para un marco de tiempo preestablecido.

Por ejemplo, si bitcoin está actualmente en 30K USDT y el ATR está en 2k USDT. Podría hacer 30.000 - 2.000 = 28.000 USDT y utilizar 28.000 USDT para mi stop-loss.

Si el precio es inferior al precio de entrada menos un ATR, podría significar que el mercado ha empezado a moverse en contra de su posición.

El indicador ATR probablemente funcionaría mejor como un trailing-stop-loss, pero ciertamente no hará daño utilizarlo como un stop-loss fijo.

Esto es lo que parece el ATR +/- el precio actual en un gráfico:

Cuando se utiliza como un stop-loss fijo, introduzca el valor de (Precio actual - ATR) para una posición larga o (Precio actual + ATR) para una posición corta. Utilice siempre la vela cerrada anterior para determinar su valor de stop-loss ATR, ya que la vela actual no tendrá un valor ATR fijo.

Máximos y mínimos como stop-loss

Otro stop-loss popular es utilizar el máximo o el mínimo de un marco temporal predefinido. Por ejemplo, puede utilizar el máximo de 30 días para un corto o el mínimo de 30 días para un largo para averiguar su valor de stop-loss.

El marco de tiempo variaría dependiendo de la definición con la que esté operando. Yo no utilizaría un stop-loss de 30 días mientras se opera en un gráfico de 15 minutos, en su lugar podría querer utilizar un máximo o mínimo de 4 horas o 1 día.

Este es el aspecto del stop-loss alto-bajo en un gráfico:

Como usted usaría esto como un stop-loss fijo, es importante usar el valor proporcionado en la vela actual. A diferencia del ATR, el valor Alto y Bajo del stop-loss no cambiará durante la vela actual a menos que mires el alto-bajo de esa vela para determinar tu stop-loss, pero eso sería estúpido 😉.

*Si la vela actual está fuera del rango Alto-Bajo, puede utilizar el máximo o el mínimo anterior como stop-loss.

Puntos pivote como stop-loss

Los puntos de pivote son muy similares al stop-loss alto y bajo, pero se aplazan de vez en cuando. Algunos preferirán esto, ya que a menudo puede acercarse al precio de negociación actual, haciendo que su stop-loss sea más ajustado.

Un punto de pivote se crea mirando X barras en el lado izquierdo y X barras en el lado derecho. Así que digamos 10 barras en cada lado para simplificar las cosas.

Si miramos un Pivot high, una vez que el high de una vela es más alto que las 10 últimas velas de la izquierda y su ahora hay 10 nuevas velas en el lado derecho que son más bajas, se creará un nuevo punto de pivote.

El punto de pivote le indicará el punto más alto o más bajo en el que el mercado ha girado. Usar esto para establecer su stop-loss sería beneficioso ya que la ruptura del pivote generalmente significa que el mercado de criptomonedas se dirige en la dirección opuesta.

Utilice el Pivot High como stop-loss corto y el Pivot low como stop-loss largo.

Este es un ejemplo de punto de pivote en un gráfico bitcoin:

*Si la vela actual está fuera del rango del pivote alto o del pivote bajo, puede utilizar el pivote anterior como stop-loss.

Indicador gratuito de Stop-loss para criptomonedas

Si desea utilizar nuestro indicador gratuito para Tradingview, que le permitirá saber cuál debe ser su stop-loss para ATR, High-Low y Pivot, por favor vaya a https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

A partir de ahí, podrás añadir el script a tus favoritos y utilizarlo para tus operaciones con criptomonedas.

Este es el aspecto del guión en un gráfico:

¡Por favor, hazme saber en el comentario si te gustaría ver otros indicadores de stop-loss dentro del script!

La importancia de tener un stop loss para operar con criptomonedas

Las órdenes Stop Loss son una herramienta esencial para cualquier operador de criptomonedas. Ayudan a limitar sus pérdidas vendiendo automáticamente sus activos si su valor cae a un precio predeterminado. Esencialmente, las órdenes stop loss actúan como una red de seguridad que evita que pierdas más dinero del que te sientes cómodo.

Supongamos que compraste Bitcoin a $60.000, con la esperanza de que aumentara su valor. Desgraciadamente, el mercado empeora y el valor de Bitcoin cae a $50.000. Sin una orden de stop loss, le quedarían dos opciones. Sin una orden de limitación de pérdidas, le quedarían dos opciones: aguantar y esperar que el valor vuelva a subir o vender con pérdidas. Sin embargo, con una orden stop loss, podrías haber establecido que la orden se activara en $55.000, asegurándote de vender el Bitcoin antes de que siguiera cayendo.

Disponer de una orden de stop loss es especialmente importante en el volátil mundo de las criptomonedas. Los precios de las criptomonedas pueden ser increíblemente impredecibles, y una caída repentina de su valor podría acabar con toda su inversión. Pero con una orden de stop loss, puede tomar el control de la situación y limitar sus pérdidas.

Por supuesto, las órdenes stop loss no son infalibles. Si el mercado cae rápidamente, es posible que su orden de limitación de pérdidas no se active al precio que usted fijó, dejándole con una pérdida mayor de la prevista. Además, las órdenes stop loss pueden activarse por la volatilidad del mercado, lo que significa que sus activos podrían venderse a un precio inferior al previsto. Por eso es esencial utilizar las órdenes stop loss junto con otras estrategias de gestión del riesgo, como la diversificación de la cartera.

Los operadores profesionales de criptomonedas y acciones utilizan stoploss

Los operadores profesionales comprenden la importancia de gestión de riesgosPor eso utilizan órdenes stop loss en sus estrategias de negociación. Los mejores operadores profesionales consideran las órdenes stop loss como una herramienta esencial que les ayuda a limitar sus pérdidas y proteger sus inversiones. Entienden que el mercado puede ser volátil e impredecible, y tener una orden de stop loss puede ayudarles a evitar pérdidas devastadoras. De hecho, muchos operadores profesionales recomiendan el uso de órdenes stop loss como práctica habitual, independientemente de la estrategia de negociación o de las condiciones del mercado. Al establecer órdenes stop loss, los operadores profesionales pueden centrarse en realizar operaciones rentables, sabiendo que disponen de una red de seguridad para proteger sus inversiones.

Gestión de riesgos mediante stoploss

Ahora que sabe dónde colocar su stop-loss, puede calcular fácilmente el tamaño de su posición y respetar una estricta gestión del riesgo mientras opera en los altamente volátiles mercados de criptomonedas.

Para obtener más información sobre el dimensionamiento de posiciones mediante stoploss, consulte nuestro calculadora de tamaño de posición herramienta. La calculadora es muy fácil de usar y le dará el tamaño de la posición para las operaciones largas y cortas, así como todas las fórmulas utilizadas para determinarlo.