Come impostare il tuo stop loss per il trading di criptovalute

Prima di iniziare, se siete qui per ottenere l'indicatore di stop-loss GRATUITO, potete andare direttamente a: https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Se volete saperne un po' di più, continuate a leggere 🙂

Cos'è uno stop loss?

Lo stop loss è un prezzo predeterminato o un valore coin al quale la tua posizione sarà chiusa. Per esempio, se compri Ethereum a 1000 USDT e imposti uno stop loss a 900 USDT, una volta che il prezzo raggiunge 900 USDT, la tua posizione per Ethereum sarà chiusa con una perdita di 10%.

Lo stop loss è lì per proteggere il tuo capitale se il mercato non va nella direzione della tua posizione.

Dovresti sempre impostare un valore di stop loss prima di entrare in qualsiasi posizione. Se non lo fai, stai cercando guai, specialmente in mercati volatili come le criptovalute.

Come impostare uno stop loss?

La maggior parte delle borse di criptovalute avrà un'impostazione di ingresso per inserire il tuo prezzo di stop-loss. Se non lo fanno, puoi usare una piattaforma di trading intelligente come Zignaly per gestire le vostre posizioni invece di fare trading direttamente sulla borsa.

Quando entri in una nuova posizione, riempi semplicemente l'input dello stop-loss con il tuo valore predeterminato.

Questo è un esempio di campo di input stop-loss per il terminale di trading intelligente Zignaly:

Come scegliere il giusto stop-loss?

Non ci sono regole rigide su dove mettere il tuo stop-loss. Dovrebbe essere principalmente basato su come la tua strategia è progettata e che tipo di movimento invaliderebbe la tua posizione. Ma ci sono certamente alcune impostazioni di base di stop-loss che potrebbero portarvi sulla buona strada.

Molti trader di criptovalute e azioni utilizzano l'ATR (average true range), i massimi e i minimi o i punti di pivot per determinare il valore del loro prezzo di stop-loss.

ATR per il tuo Stop-Loss cripto

La formula ATR (Average True Range) è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per misurare la volatilità del mercato. L'ATR viene calcolato utilizzando una formula che tiene conto dei massimi e dei minimi attuali e precedenti del prezzo di un asset. La formula è la seguente:

ATR = [(Current High - Current Low) + (Current High - Previous Close) + (Current Low - Previous Close)] / 3

Non preoccupatevi, lo script stoploss se ne occuperà per voi.

La formula ATR calcola l'intervallo medio del movimento del prezzo di un'attività su un periodo specifico, in genere 14 giorni. Questo intervallo rappresenta la volatilità dell'asset e i trader utilizzano l'ATR per determinare il rischio e la ricompensa potenziali di un'operazione. Quanto più alto è il valore dell'ATR, tanto più volatile è il mercato e tanto maggiore è il rischio dell'operazione. Al contrario, un valore ATR più basso indica una minore volatilità e un minor rischio. La formula dell'ATR è uno strumento utile per i trader che desiderano gestire il rischio e ottimizzare le proprie operazioni. strategie di trading.

Come utilizzare l'ATR come stoploss per le criptovalute?

L'ATR o Average True Range è un indicatore di volatilità che ti dice quanto una cripto si è mossa in media per un periodo di tempo prestabilito.

Per esempio, se bitcoin è attualmente a 30K USDT e l'ATR è a 2k USDT. Potrei fare 30.000 - 2.000 = 28.000 USDT e usare 28.000 USDT per il mio stop-loss.

Se il prezzo diventa più basso del prezzo di entrata meno un ATR, potrebbe significare che il mercato ha iniziato a muoversi contro la tua posizione.

L'indicatore ATR probabilmente funzionerebbe meglio come trailing-stop-loss, ma certamente non farà male usarlo come stop-loss fisso.

Ecco come appare l'ATR +/- il prezzo corrente su un grafico:

Quando viene usato come stop-loss fisso, inserire il valore di (prezzo corrente - ATR) per una posizione lunga o (prezzo corrente + ATR) per una posizione corta. Usate sempre la candela chiusa precedente per determinare il vostro valore ATR stop-loss, poiché la candela corrente non avrà un valore ATR fisso.

Alti e bassi come stop-loss

Un altro popolare stop-loss è quello di usare il massimo più alto o il minimo più basso di un lasso di tempo predefinito. Per esempio, potresti usare il massimo più alto di 30 giorni per uno short o il minimo più basso di 30 giorni per un long per trovare il tuo valore di stop-loss.

Il timeframe varierebbe a seconda della definizione che stai negoziando. Non userei uno stop-loss a 30 giorni mentre faccio trading su un grafico a 15 minuti, dovresti invece usare un massimo o un minimo a 4 ore o 1 giorno.

Ecco come apparirebbe lo stop-loss High-Low su un grafico:

Poiché lo si utilizza come stop-loss fisso, è importante utilizzare il valore fornito sulla candela corrente. A differenza dell'ATR, i valori di stop-loss High e Low non cambiano durante la candela corrente, a meno che non si guardi all'high-low di quella candela per determinare il proprio stop-loss, ma questo sarebbe stupido 😉

*Se la candela attuale è al di fuori della gamma High-Low, puoi usare il massimo o il minimo precedente come stop-loss.

Punti pivot come stop-loss

I punti pivot sono molto simili allo stop-loss alto e basso, ma differiscono di volta in volta. Alcuni preferiscono questo perché spesso può avvicinarsi al prezzo di scambio corrente, rendendo il vostro stop-loss più stretto.

Un pivot point viene creato guardando X barre sul lato sinistro e X barre sul lato destro. Quindi diciamo 10 barre su ogni lato per semplificare le cose.

Se guardiamo un Pivot high, una volta che l'high di una candela è superiore alle 10 ultime candele a sinistra e ora ci sono 10 nuove candele sul lato destro che sono più basse, verrà creato un nuovo punto pivot.

Il punto pivot ti indicherà il punto più alto o più basso in cui il mercato ha girato. Usare questo per impostare il tuo stop-loss sarebbe vantaggioso in quanto la rottura del pivot significa generalmente che il mercato delle criptovalute si sta dirigendo nella direzione opposta.

Usa il Pivot High come stop-loss corto e il Pivot low come stop-loss lungo.

Ecco un esempio di Pivot point su un grafico bitcoin:

*Se la candela attuale è al di fuori del range di pivot high o pivot low, puoi usare il pivot precedente come stop-loss.

Indicatore Stop-loss gratuito per le criptovalute

Se volete usare il nostro indicatore gratuito per Tradingview, che vi farà sapere quale dovrebbe essere il vostro stop-loss per ATR, High-Low e Pivot, andate su https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Da lì, sarai in grado di aggiungere lo script ai tuoi preferiti e usarlo per il tuo trading di criptovalute.

Ecco come appare lo script su un grafico:

Fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri indicatori stop-loss all'interno dello script!

L'importanza di avere uno stop loss nel trading di criptovalute

Gli ordini di stop loss sono uno strumento essenziale per ogni trader di criptovalute. Aiutano a limitare le perdite vendendo automaticamente le attività se il loro valore scende a un prezzo predeterminato. In sostanza, gli ordini di stop loss agiscono come una rete di sicurezza che impedisce di perdere più denaro di quanto si sia disposti a fare.

Supponiamo di aver acquistato un Bitcoin a $60.000, sperando che aumentasse di valore. Sfortunatamente, il mercato prende una brutta piega e il valore di Bitcoin scende a $50.000. Senza un ordine di stop loss, vi resterebbero due opzioni: tenere duro e sperare che il valore risalga o vendere in perdita. Ma con un ordine di stop loss, avreste potuto impostare l'ordine in modo che si attivasse a $55.000, assicurandovi di vendere il Bitcoin prima che potesse scendere ulteriormente.

Avere un ordine di stop loss è particolarmente importante nel mondo volatile delle criptovalute. I prezzi delle criptovalute possono essere incredibilmente imprevedibili e un calo improvviso del valore potrebbe cancellare l'intero investimento. Ma con un ordine di stop loss, potete prendere il controllo della situazione e limitare le vostre perdite.

Naturalmente, gli ordini di stop loss non sono infallibili. Se il mercato scende rapidamente, è possibile che l'ordine di stop loss non scatti al prezzo stabilito, lasciandovi con una perdita maggiore di quella prevista. Inoltre, gli ordini di stop loss possono essere attivati dalla volatilità del mercato, il che significa che le vostre attività potrebbero essere vendute a un prezzo inferiore a quello previsto. Per questo motivo è essenziale utilizzare gli ordini stop loss insieme ad altre strategie di gestione del rischio, come la diversificazione del portafoglio.

I trader professionisti di criptovalute e di azioni utilizzano gli stoploss

I trader professionisti comprendono l'importanza di gestione del rischioEcco perché utilizzano gli ordini di stop loss nelle loro strategie di trading. I migliori trader professionisti considerano gli ordini di stop loss come uno strumento essenziale che li aiuta a limitare le perdite e a proteggere i loro investimenti. Capiscono che il mercato può essere volatile e imprevedibile, e avere un ordine di stop loss può aiutarli a evitare perdite devastanti. In effetti, molti trader professionisti raccomandano l'uso di ordini stop loss come pratica standard, indipendentemente dalla strategia di trading o dalle condizioni di mercato. Impostando gli ordini di stop loss, i trader professionisti possono concentrarsi sulla realizzazione di operazioni redditizie, sapendo di avere a disposizione una rete di sicurezza per proteggere i propri investimenti.

Gestione del rischio con uno stoploss

Ora che sai dove posizionare il tuo stop-loss, puoi calcolare facilmente la dimensione della tua posizione e rispettare una rigorosa gestione del rischio mentre fai trading sui mercati altamente volatili delle criptovalute.

Per saperne di più sul dimensionamento delle posizioni con l'uso degli stoploss, consultate il nostro calcolatrice di posizione strumento. Il calcolatore è super facile da usare e vi darà la dimensione della posizione per i trade Long e Short così come tutte le formule usate per determinarla.