Gestione del rischio è probabilmente la parte più importante di una strategia di trading, senza la quale si rischia di perdere l'intero capitale. Questo calcolatore è un ottimo strumento per qualsiasi trader di criptovalute o esperto. Vi mostrerà esattamente quanto dovreste investire in termini di importo, percentuale e dimensione del lotto (unità).
Il calcolatore funziona benissimo su Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, e qualsiasi altra criptovaluta. Puoi anche usarlo per calcolare le dimensioni dei lotti per i mercati tradizionali come obbligazioni, azioni e Forex. Tutto ciò che puoi scambiare, questo calcolatore farà il lavoro sia che tu stia andando lungo o corto!
Se la dimensione della posizione è maggiore del vostro capitale, il calcolatore mostrerà tutte le informazioni di cui avete bisogno per aprire una posizione con Leva.
Calcolatore delle dimensioni della posizione per azioni e criptovalute
Come calcolare la dimensione delle posizioni in criptovalute e azioni
Le formule per calcolare le dimensioni delle vostre posizioni richiedono 4 elementi:
- Dimensione del conto - Questo è il totale di USDT, Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra crypto che usi per il tuo trading.
Includi qualsiasi trade aperto e aggiorna la dimensione del tuo conto una volta che il trade è uscito.
Esempio: Avete 1000 USDT, aprite un trade con una dimensione della posizione di 100 USDT. Per la vostra prossima operazione, userete ancora i 1000 USDT per calcolare la vostra Dimensione della Posizione. Una volta che il vostro trade è chiuso, in profitto o in perdita, aggiornerete la dimensione del vostro conto aggiungendo il profitto o la perdita di quel trade chiuso. - Prezzo di ingresso - Questo è il prezzo limite al quale la tua strategia di trading ti dice di andare lungo o corto.
Se stai entrando nel tuo trade usando un ordine a mercato, usa un'approssimazione del tuo prezzo di entrata. Rendilo il prezzo di entrata peggiore, come se ci fosse uno slippage. Facendo questo, ti proteggerai da una vera sorpresa se il mercato è altamente volatile. - Prezzo Stoploss - Questo è il prezzo del tuo primo stop-loss che verrebbe colpito se la posizione ti va contro. Se non sai dove dovrebbe essere il tuo stop-loss, impara come determinare il tuo stop-loss di criptovalute o il nostro Segnali crittografici automatici. Aprire un'operazione senza conoscere il tuo stop-loss è un'idea terribile e ti farà solo rekt prima o poi.
- Rischio massimo % - Questo è il rischio massimo in percentuale che sei disposto a prendere per ogni trade. Questo dipende da te, ma ti suggerirei di iniziare con un rischio % tra 0,5% e 1,5%.
Anche se questo sembra piuttosto piccolo, a meno che tu non conosca esattamente il miglior rischio per trade perché hai backtestato e testato in avanti la tua strategia, 0.5%-1.5% manterrà il tuo capitale al sicuro dall'alta volatilità del mercato delle cripto.
Utilizzando questi 4 elementi, saremo in grado di ottenere la nostra dimensione della posizione in Importo (USDT, BTC, ETH), in percentuale (% della dimensione del nostro conto), e in Unità (ADA, XRP, TRX, LINK).
Qui sotto ci sono tutte le formule di cui avrai bisogno per calcolarla. Oppure puoi semplicemente usare il nostro calcolatore di dimensioni della posizione 😉
Posizione Importo Dimensione Formula
Questa è la formula per calcolare quanto della valuta di base che investite nel vostro commercio. Esempio di valuta base: TRX/BTC, BTC è la valuta di base, BTC/USDT, USDT sarebbe la valuta di base.
Formula di dimensione della posizione per una posizione LONG
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di entrata - Prezzo di arresto) X Prezzo di entrata
Vediamo un esempio di una posizione LONG per BTC/USDT.
Dimensione del conto: 1000 USDT
Prezzo d'ingresso: 30.000 USDT
Prezzo Stoploss: 28.000 USDT
Rischio massimo %: 1.5%
(1000 X (1,5 X 0,01)) / (30.000 - 28.000) X 30.000 = 225 USDT
Smontiamolo:
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01))
(1000 X (1,5 X 0,01)) = 15 USDT - Questo è l'importo massimo che siamo disposti a rischiare su quel trade.
(Prezzo di entrata - Prezzo di stopploss)
(30.000 - 28.000) = 2000 USDT - Questo è l'importo che perderemmo se il nostro stop loss fosse colpito e avessimo comprato un intero BTC.
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di entrata - Prezzo di arresto)
15 / 2000 = 0.0075 - Questa è la quantità di BTC che dovresti comprare per perdere solo 15 USDT (1,5% della dimensione del tuo conto) se il tuo trade colpisce lo stop loss.
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di entrata - Prezzo di arresto) X Prezzo di entrata
0.0075 X 30,000 = 225 USDT Moltiplicando la quantità di BTC che dovresti comprare per il prezzo di entrata, otterrai l'importo della dimensione della posizione per la tua valuta di base.
Formula di dimensione della posizione per una posizione SHORT
Questo è molto simile al calcolo della posizione LONG, ma invertiremo il prezzo di entrata e il prezzo di stopploss nella formula, va così:
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di arresto - Prezzo di entrata) X Prezzo di entrata
Vediamo un esempio di una posizione corta per BTC/USDT.
Dimensione del conto: 1000 USDT
Prezzo d'ingresso: 30.000 USDT
Prezzo Stoploss: 31.000 USDT
Rischio massimo %: 1%
(1000 X (1 X 0,01)) / (31.000 - 30.000) X 31.000 = 300 USDT
Smontiamolo:
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01))
(1000 X (1 X 0,01)) = 10 USDT - Questo è l'importo massimo che siamo disposti a rischiare su quel trade.
(Prezzo di entrata - Prezzo di stopploss)
(31.000 - 30.000) = 1000 USDT - Questo è l'importo che perderemmo se il nostro stop loss fosse colpito e avessimo comprato un intero BTC.
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo Stoploss - Prezzo di entrata)
10 / 1000 = 0.01 - Questa è la quantità di BTC che dovresti comprare per perdere solo 15 USDT (1.5% della dimensione del tuo conto) se il tuo trade colpisce lo stop loss.
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di arresto - Prezzo di entrata) X Prezzo di entrata
0,01 X 30.000 = 300 USDT Moltiplicando la quantità di BTC che dovresti comprare per il prezzo di entrata, otterrai l'importo della Dimensione della Posizione per la tua valuta di base.
Formula della percentuale di dimensione della posizione
Per ottenere la dimensione della posizione in percentuale, useremo le formule precedenti ma divideremo i risultati di quelle per la nostra dimensione del conto e poi moltiplicheremo il risultato per 100. Così per un LONG:
(((Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di entrata - Prezzo di arresto) X Prezzo di entrata) / Dimensione del conto) X 100
Quindi se il totale di ((Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0.01)) / (Prezzo Stoploss - Prezzo di entrata) X Prezzo di entrata) = 300 USDT e la dimensione del nostro conto è 1000 USDT (300 / 1000 = 0.3) X 100 = 30. Investiremmo 30% della dimensione del nostro conto in questa operazione.
La formula per la percentuale di dimensione della posizione per SHORT:
(((Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di arresto - Prezzo di entrata) X Prezzo di entrata) / Dimensione del conto) X 100
Posizione Dimensione lotto (unità) Formula
Questa formula ci dirà quanto della valuta della quotazione dovremmo comprare per rispettare il nostro rischio massimo %. Esempio di valuta di quotazione: BTC/USDT, BTC sarebbe la valuta di quotazione, ETH/BTC, ETH sarebbe la valuta di quotazione.
Questo è più facile perché l'abbiamo già visto nel primo paragrafo della formula. Useremo la stessa formula che abbiamo usato per Position Amount Size, ma toglieremo l'ultima moltiplicazione. Quindi andrebbe così:
Formula lotto lungo (unità):
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo di entrata - Prezzo di arresto)
Formula lotto corto (unità):
(Dimensione del conto * (Rischio massimo % X 0,01)) / (Prezzo Stoploss - Prezzo di entrata)
Fatemi sapere cosa ne pensate della calcolatrice
Spero che il calcolatore della dimensione della posizione sia utile per il vostro trading e vi aiuti a gestire il rischio.
Accolgo con piacere tutti i vostri commenti, positivi o negativi. Ogni vostro suggerimento è ben accetto. Non esitate quindi a commentare qui sotto o a utilizzare il nostro modulo di contatto.
Inoltre, già che ci siamo, abbiamo una Calcolo del drawdown e dei guadagni fino al punto di pareggio che potrebbe essere utile se avete appena imparato a dimensionare le posizioni e il vostro conto è in ribasso. Questo strumento vi fornirà una visione chiara della vostra situazione attuale.
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la tua calcolatrice è così buona, torna con essa
Ciao Rafael!
Grazie mille per il feedback!
Il calcolatore di posizione non è più disponibile. Potreste farmi sapere se sarà di nuovo online?
Grazie!
La calcolatrice non viene più visualizzata. Sarà di nuovo disponibile?
Buono
Cosa succede se voglio usare il rischio 1% e poi usare una leva 10x - come cambia la dimensione della posizione con questa leva?
Il rischio è comunque lo stesso, se inserite il rischio massimo di 1%, il calcolatore vi darà quello, anche se si tratta di una posizione 10X, dipende da dove si trova il vostro stoploss. Ma ancora una volta, se inserite 1% max, questo è ciò che vi fornirà il calcolatore....