Hoe uw stop loss instellen voor crypto trading

Voor we beginnen, als u hier bent om de GRATIS stop-loss indicator te krijgen, kunt u rechtstreeks naar: https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Als je wat wilt leren, lees dan verder 🙂

Wat is een stop loss?

De stop loss is een vooraf bepaalde prijs of coin waarde waarop uw positie zal worden gesloten. Bijvoorbeeld, als u Ethereum koopt tegen 1000 USDT en een stop loss instelt op 900 USDT, zodra de prijs 900 USDT bereikt, zal uw positie voor Ethereum worden gesloten met een 10% verlies.

De stop loss is er om uw vermogen te beschermen als de markt niet in de richting van uw positie gaat.

U moet altijd een stop loss waarde instellen voordat u een positie inneemt. Als u dat niet doet, zoekt u problemen, vooral in volatiele markten zoals cryptocurrency.

Hoe een stop loss instellen?

De meeste cryptobeurzen zullen een invoerinstelling hebben voor u om uw stop-loss prijs in te voeren. Als ze dat niet doen, kunt u gebruik maken van een slim handelsplatform zoals Zignaly om uw posities te beheren in plaats van rechtstreeks op de beurs te handelen.

Wanneer u een nieuwe positie inneemt, vult u gewoon de stop-loss invoer met uw vooraf bepaalde waarde.

Dit is een voorbeeld van een stop-loss invoerveld voor de Zignaly smart trading terminal:

Hoe kiest u de juiste stop-loss?

Er zijn geen strikte regels over waar u uw stop-loss moet plaatsen. Het moet vooral gebaseerd zijn op hoe uw strategie is ontworpen en welke beweging uw positie ongeldig zou maken. Maar er zijn zeker enkele basis stop-loss instellingen die u op het goede pad kunnen brengen.

Veel crypto- en aandelenhandelaren zullen de ATR (average true range), Highs & lows, of pivot punten gebruiken om hun stop-loss prijswaarde te bepalen.

ATR voor uw crypto Stop-Loss

De ATR-formule (Average True Range) is een technisch analyse-instrument dat wordt gebruikt om de volatiliteit op de markt te meten. De ATR wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met de huidige en vorige hoogste en laagste koersen van een aandeel. De formule is als volgt:

ATR = [(Current High - Current Low) + (Current High - Previous Close) + (Current Low - Previous Close)] / 3

Maak je geen zorgen, het stoploss script regelt dit voor je.

De ATR-formule berekent het gemiddelde bereik van de prijsbeweging van een activum over een bepaalde periode, meestal 14 dagen. Dit bereik vertegenwoordigt de volatiliteit van de activa, en handelaren gebruiken de ATR om het potentiële risico en de beloning van een transactie te bepalen. Hoe hoger de ATR-waarde, hoe volatieler de markt en hoe meer risico de handel met zich meebrengt. Omgekeerd wijst een lagere ATR-waarde op een lagere volatiliteit en minder risico. De ATR-formule is een nuttig hulpmiddel voor handelaren die hun risico willen beheren en hun handelsstrategieën.

Hoe gebruik je de ATR als je crypto-stoploss?

De ATR of Average True Range is een volatiliteitsindicator die u vertelt hoeveel een crypto gemiddeld bewoog gedurende een vooraf ingestelde tijdspanne.

Bijvoorbeeld, als bitcoin momenteel op 30K USDT staat en de ATR op 2k USDT. Ik zou 30.000 - 2.000 = 28.000 USDT kunnen doen en 28.000 USDT gebruiken voor mijn stop-loss.

Als de prijs lager wordt dan de instapkoers min een ATR, kan dit betekenen dat de markt zich tegen uw positie is beginnen te keren.

De ATR indicator zou waarschijnlijk het beste werken als een trailing-stop-loss, maar het kan zeker geen kwaad hem te gebruiken als een fix stop-loss.

Hier is hoe de ATR +/- de huidige prijs eruit ziet op een grafiek:

Bij gebruik als een vaste stop-loss, voer de waarde in van (Huidige prijs - ATR) voor een Long positie of (Huidige prijs + ATR) voor een short positie. Gebruik altijd de vorige gesloten kaars om uw ATR stop-loss waarde te bepalen aangezien de huidige kaars geen vaste ATR waarde zal hebben.

Highs & Lows als een stop-loss

Een andere populaire stop-loss is het gebruik van de hoogste hoogste koers of de laagste koers van een vooraf gedefinieerd tijdsbestek. Bijvoorbeeld, u zou de hoogste koers van 30 dagen voor een short kunnen gebruiken of de laagste koers van 30 dagen voor een long om uw stop-loss waarde te bepalen.

De tijdsframe zou variëren afhankelijk van welke definitie u handelt. Ik zou geen 30 dagen stop-loss gebruiken wanneer ik handel op een 15 minuten grafiek, u zou in plaats daarvan misschien een 4 uur of 1 dag high of low willen gebruiken.

Hier is hoe de High-Low stop-loss eruit zou zien op een grafiek:

Aangezien je dit zou gebruiken als een vaste stop-loss, is het belangrijk om de waarde te gebruiken die op de huidige candle wordt gegeven. In tegenstelling tot de ATR zullen de High en Low stop-loss waarde niet veranderen tijdens de huidige candle, tenzij je kijkt naar de high-low van die candle om je stop-loss te bepalen, maar dat zou dom zijn 😉

*Als de huidige kaars buiten het High-Low bereik valt, kunt u de vorige high of low gebruiken als stop-loss.

Pivot punten als stop-loss

De pivot punten zijn zeer gelijkaardig aan de hoge & lage stop-loss, maar zullen van tijd tot tijd verschuiven. Sommigen zullen dat verkiezen omdat het vaak dichter bij de huidige koers kan liggen, waardoor uw stop-loss krapper wordt.

Een draaipunt wordt gecreëerd door te kijken naar X staven aan de linkerkant en X staven aan de rechterkant. Dus laten we zeggen 10 staven aan elke kant om dingen te vereenvoudigen.

Als we kijken naar een Pivot high, eens de high van een kaars hoger is dan de 10 laatste kaarsen aan de linkerkant en er zijn nu 10 nieuwe kaarsen aan de rechterkant die lager zijn, zal een nieuw pivot punt gecreëerd worden.

Het pivot punt zal u het hoogste of laagste punt aangeven waar de markt is gedraaid. Dit gebruiken om uw stop-loss in te stellen zou voordelig zijn omdat een pivot breuk over het algemeen betekent dat de cryptomarkt in de tegenovergestelde richting evolueert.

Gebruik de Pivot Hoog als een Short stop-loss en de Pivot Laag als een Long stop-loss.

Hier is een voorbeeld van een Pivot punt op een bitcoin grafiek:

*Als de huidige kaars buiten het Pivot hoog of pivot laag bereik valt, kunt u het vorige pivot als stop-loss gebruiken.

Gratis Stop-loss indicator voor crypto

Als u onze gratis indicator voor Tradingview wilt gebruiken, die u laat weten wat uw stop-loss moet zijn voor ATR, High-Low en Pivot, ga dan naar https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Vanaf daar kunt u het script toevoegen aan uw favorieten en het gebruiken voor uw cryptohandel.

Hier is hoe het script eruit ziet op een grafiek:

Laat me in het commentaar weten of u andere stop-loss indicatoren in het script wilt zien!

Het belang van een stop loss voor cryptohandel

Stop loss orders zijn een essentieel instrument voor elke crypto handelaar. Ze helpen je verliezen te beperken door je activa automatisch te verkopen als hun waarde daalt tot een vooraf bepaalde prijs. In wezen fungeren stop loss orders als een vangnet dat voorkomt dat je meer geld verliest dan je comfortabel vindt.

Laten we zeggen dat u Bitcoin hebt gekocht voor $60.000, in de hoop dat de waarde zou stijgen. Helaas neemt de markt een wending en de waarde van Bitcoin daalt naar $50.000. Zonder een stop loss-order zijn er twee mogelijkheden: vasthouden en hopen dat de waarde weer stijgt of verkopen met verlies. Maar met een stop loss-order had u de order kunnen plaatsen op $55.000, zodat u de Bitcoin zou verkopen voordat deze verder zou dalen.

Het hebben van een stop loss order is vooral belangrijk in de volatiele wereld van cryptocurrency. Cryptoprijzen kunnen ongelooflijk onvoorspelbaar zijn, en een plotselinge waardedaling kan uw hele investering wegvagen. Maar met een stop loss order kunt u de situatie onder controle krijgen en uw verliezen beperken.

Natuurlijk zijn stop loss orders niet waterdicht. Als de markt snel daalt, is het mogelijk dat uw stop loss order niet wordt geactiveerd op de door u ingestelde prijs, waardoor u met een groter verlies blijft zitten dan u had gepland. Bovendien kunnen stop loss orders worden geactiveerd door de marktvolatiliteit, wat betekent dat uw activa kunnen worden verkocht tegen een lagere prijs dan u van plan was. Daarom is het essentieel om stop loss orders te gebruiken naast andere strategieën voor risicobeheer, zoals het diversifiëren van uw portefeuille.

Pro crypto handelaren en aandelenhandelaren gebruiken stoploss

Professionele handelaren begrijpen het belang van risicobeheersingen daarom gebruiken zij stop loss orders in hun handelsstrategieën. De beste professionele handelaren zien stop loss orders als een essentieel instrument dat hen helpt hun verliezen te beperken en hun investeringen te beschermen. Zij begrijpen dat de markt volatiel en onvoorspelbaar kan zijn en een stop loss order kan hen helpen verwoestende verliezen te voorkomen. In feite bevelen veel professionele handelaren het gebruik van stop loss orders aan als standaardpraktijk, ongeacht de handelsstrategie of de marktomstandigheden. Door stop loss orders in te stellen, kunnen professionele handelaren zich richten op het maken van winstgevende transacties, wetende dat zij een vangnet hebben om hun investeringen te beschermen.

Risicobeheer met behulp van een stoploss

Nu u weet waar u uw stop-loss moet plaatsen, kunt u gemakkelijk uw positiegrootte berekenen en een strikt risicobeheer in acht nemen terwijl u handelt op de zeer volatiele cryptomarkten.

Voor meer informatie over positiebepaling met behulp van stoploss, zie onze calculator voor positiegrootte tool. De calculator is super eenvoudig te gebruiken en geeft u de positiegrootte voor Long en Short trades en alle gebruikte formules om deze te bepalen.