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Avant de commencer, si vous êtes ici pour obtenir l'indicateur stop-loss GRATUIT, vous pouvez vous rendre directement sur le site : https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/
Si vous voulez en apprendre un peu plus, continuez à lire 🙂 .
Qu'est-ce qu'un stop loss ?
Le stop loss est un prix prédéterminé ou une valeur coin à laquelle votre position sera fermée. Par exemple, si vous achetez de l'Ethereum à 1000 USDT et que vous définissez un stop loss à 900 USDT, une fois que le prix atteint 900 USDT, votre position sur l'Ethereum sera fermée avec une perte de 10%.
Le stop loss est là pour protéger votre capital si le marché ne va pas dans le sens de votre position.
Vous devriez toujours définir une valeur stop loss avant d'entrer dans une position. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des problèmes, surtout sur des marchés volatils comme celui des crypto-monnaies.
Comment mettre en place un stop loss ?
La plupart des bourses de crypto-monnaies auront un paramètre d'entrée pour que vous puissiez saisir votre prix stop-loss. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser une plateforme de trading intelligente comme Zignaly pour gérer vos positions au lieu de négocier directement sur le marché.
Lorsque vous entrez dans une nouvelle position, il suffit de remplir l'entrée stop-loss avec votre valeur prédéterminée.
Voici un exemple de champ de saisie stop-loss pour le terminal de trading intelligent Zignaly :
Comment choisir le bon stop-loss ?
Il n'y a pas de règles strictes quant à l'endroit où placer votre stop-loss. Cela devrait être principalement basé sur la façon dont votre stratégie est conçue et sur le type de mouvement qui invaliderait votre position. Mais il y a certainement des paramètres de base pour le stop-loss qui peuvent vous mener sur le bon chemin.
De nombreux traders de crypto et d'actions utilisent l'ATR (average true range), les hauts et les bas, ou les points de pivot pour déterminer la valeur de leur prix stop-loss.
ATR pour votre Stop-Loss en crypto
La formule ATR (Average True Range) est un outil d'analyse technique qui est utilisé pour mesurer la volatilité du marché. L'ATR est calculé à l'aide d'une formule qui prend en compte les hauts et les bas actuels et précédents du prix d'un actif. La formule est la suivante :
ATR = [(Haut actuel - Bas actuel) + (Haut actuel - Clôture précédente) + (Bas actuel - Clôture précédente)]. / 3Ne vous inquiétez pas, le script stoploss s'en occupe pour vous.
La formule ATR calcule la fourchette moyenne de l'évolution du prix d'un actif. over a specified period, which is typically 14 days. This range represents the asset’s volatility, and traders use the ATR to determine the potential risk and reward of a trade. The higher the ATR value, the more volatile the market, and the more risk involved in the trade. Conversely, a lower ATR value indicates lower volatility and less risk. The ATR formula is a useful tool for traders who are looking to manage their risk and optimize their trading strategies.
Comment utiliser l'ATR comme stoploss en crypto ?
L'ATR ou Average True Range est un indicateur de volatilité qui vous indique de combien une cryptomonnaie s'est déplacée en moyenne pendant un laps de temps prédéfini.
Par exemple, si bitcoin est actuellement à 30 000 USDT et que l'ATR est à 2 000 USDT. Je pourrais faire 30.000 - 2.000 = 28.000 USDT et utiliser 28.000 USDT pour mon stop-loss.
Si le prix devient inférieur au prix d'entrée moins un ATR, cela peut signifier que le marché a commencé à se déplacer contre votre position.
L'indicateur ATR fonctionnerait probablement mieux comme un stop-loss de suivi, mais il n'y a pas de mal à l'utiliser comme un stop-loss fixe.
Voici à quoi ressemble l'ATR +/- le prix actuel sur un graphique :
Lorsqu'il est utilisé comme un stop-loss fixe, entrez la valeur de (prix actuel - ATR) pour une position longue ou (prix actuel + ATR) pour une position courte. Utilisez toujours la bougie fermée précédente pour déterminer votre valeur de stop-loss ATR, car la bougie actuelle n'aura pas de valeur ATR fixe.
Les hauts et les bas en tant que stop-loss
Un autre stop-loss populaire consiste à utiliser le plus haut ou le plus bas d'un cadre temporel prédéfini. Par exemple, vous pouvez utiliser le plus haut niveau de 30 jours pour une position courte ou le plus bas niveau de 30 jours pour une position longue pour déterminer la valeur de votre stop-loss.
L'échelle de temps varie en fonction de la définition que vous utilisez pour vos transactions. Je n'utiliserais pas un stop-loss à 30 jours si je négociais sur un graphique de 15 minutes, mais plutôt un haut ou un bas à 4 heures ou à 1 jour.
Voici à quoi ressemblerait le stop-loss High-Low sur un graphique :
Comme vous l'utiliseriez comme un stop-loss fixe, il est important d'utiliser la valeur fournie sur la bougie actuelle. Contrairement à l'ATR, la valeur du stop-loss haut et bas ne changera pas pendant la bougie actuelle, à moins que vous ne regardiez le haut et le bas de cette bougie pour déterminer votre stop-loss, mais cela serait stupide 😉 .
*Si la bougie actuelle est en dehors de la fourchette High-Low, vous pouvez utiliser le haut ou le bas précédent comme stop-loss.
Les points de pivot comme stop-loss
Les points pivots sont très similaires aux stop-loss haut et bas, mais ils se reportent de temps en temps. Certains préfèrent cela, car ils peuvent souvent se rapprocher du prix actuel de la transaction, ce qui rend votre stop-loss plus serré.
Un point pivot est créé en regardant X barres du côté gauche et X barres du côté droit. Disons 10 barres de chaque côté pour simplifier les choses.
Si nous regardons un Pivot haut, une fois que le haut d'une bougie est plus haut que les 10 dernières bougies sur la gauche et qu'il y a maintenant 10 nouvelles bougies sur la droite qui sont plus basses, un nouveau point pivot sera créé.
Le point pivot vous indiquera le point le plus haut ou le plus bas où le marché a tourné. L'utiliser pour définir votre stop-loss serait bénéfique car la rupture du pivot signifie généralement que le marché cryptographique se dirige dans la direction opposée.
Utilisez le Pivot haut comme un stop-loss court et le Pivot bas comme un stop-loss long.
Voici un exemple de point pivot sur un graphique bitcoin :
*Si la bougie actuelle est en dehors de la fourchette du pivot haut ou du pivot bas, vous pouvez utiliser le pivot précédent comme stop-loss.
Indicateur stop-loss gratuit pour les crypto-monnaies
Si vous souhaitez utiliser notre indicateur gratuit pour Tradingview, qui vous indiquera ce que doit être votre seuil de perte pour ATR, High-Low et Pivot, veuillez vous rendre à l'adresse suivante https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/
À partir de là, vous pourrez ajouter le script à vos favoris et l'utiliser pour votre trading de crypto.
Voici à quoi ressemble le script sur un graphique :
Veuillez me faire savoir dans le commentaire si vous souhaitez voir d'autres indicateurs stop-loss dans le script !
L'importance d'avoir un stop loss pour le crypto trading
Les ordres stop loss sont un outil essentiel pour tout trader crypto. Ils permettent de limiter vos pertes en vendant automatiquement vos actifs si leur valeur chute à un prix prédéterminé. Essentiellement, les ordres stop loss agissent comme un filet de sécurité qui vous empêche de perdre plus d'argent que vous ne le souhaitez.
Disons que vous avez acheté un Bitcoin à $60,000, en espérant qu'il prenne de la valeur. Malheureusement, le marché prend une mauvaise direction et la valeur du Bitcoin chute à $50,000. Sans ordre de vente stop, vous n'auriez que deux options : soit conserver votre position en espérant que la valeur remonte, soit vendre à perte. Mais avec un ordre stop loss, vous auriez pu régler l'ordre pour qu'il se déclenche à $55,000, vous assurant ainsi de vendre le Bitcoin avant qu'il ne chute davantage.
Avoir un ordre stop loss en place est particulièrement important dans le monde volatile des crypto-monnaies. Les prix des crypto-monnaies peuvent être incroyablement imprévisibles, et une chute soudaine de la valeur pourrait anéantir tout votre investissement. Mais avec un ordre stop loss, vous pouvez prendre le contrôle de la situation et limiter vos pertes.
Bien entendu, les ordres stop loss ne sont pas infaillibles. Si le marché chute rapidement, il est possible que votre ordre stop ne se déclenche pas au prix que vous avez fixé, vous laissant avec une perte plus importante que prévue. En outre, les ordres stop loss peuvent être déclenchés par la volatilité du marché, ce qui signifie que vos actifs pourraient être vendus à un prix inférieur à celui que vous aviez prévu. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser les ordres stop loss parallèlement à d'autres stratégies de gestion des risques, comme la diversification de votre portefeuille.
Les traders pro crypto et les traders d'actions utilisent les stoploss.
Les traders professionnels comprennent l'importance de la gestion du risqueC'est pourquoi ils utilisent des ordres stop loss dans leurs stratégies de trading. Les meilleurs traders professionnels considèrent les ordres stop loss comme un outil essentiel qui les aide à limiter leurs pertes et à protéger leurs investissements. Ils comprennent que le marché peut être volatile et imprévisible, et le fait de disposer d'un ordre stop loss peut les aider à éviter des pertes dévastatrices. En fait, de nombreux traders professionnels recommandent l'utilisation d'ordres stop loss comme pratique standard, quelle que soit la stratégie de trading ou les conditions du marché. En fixant des ordres stop-loss, les traders professionnels peuvent se concentrer sur la réalisation de transactions rentables, sachant qu'ils disposent d'un filet de sécurité pour protéger leurs investissements.
Gestion du risque à l'aide d'un stoploss
Maintenant que vous savez où placer votre stop-loss, vous pouvez facilement calculer la taille de votre position et respecter une gestion stricte des risques tout en négociant les marchés crypto très volatils.
Pour en savoir plus sur le dimensionnement des positions à l'aide de la fonction stoploss, consultez notre page calculateur de taille de position outil. La calculatrice est très facile à utiliser et vous donnera la taille de la position pour les transactions longues et courtes ainsi que toutes les formules utilisées pour la déterminer.
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