Comment configurer votre stop loss pour le crypto trading

Mise en place d'un stop-loss pour la crypto

Avant de commencer, si vous êtes ici pour obtenir l'indicateur stop-loss GRATUIT, vous pouvez vous rendre directement sur le site : https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Si vous voulez en apprendre un peu plus, continuez à lire 🙂 .

Qu'est-ce qu'un stop loss ?

Le stop loss est un prix prédéterminé ou une valeur coin à laquelle votre position sera fermée. Par exemple, si vous achetez de l'Ethereum à 1000 USDT et que vous définissez un stop loss à 900 USDT, une fois que le prix atteint 900 USDT, votre position sur l'Ethereum sera fermée avec une perte de 10%.

Le stop loss est là pour protéger votre capital si le marché ne va pas dans le sens de votre position.

Vous devriez toujours définir une valeur stop loss avant d'entrer dans une position. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des problèmes, surtout sur des marchés volatils comme celui des crypto-monnaies.

Comment mettre en place un stop loss ?

La plupart des bourses de crypto-monnaies auront un paramètre d'entrée pour que vous puissiez saisir votre prix stop-loss. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser une plateforme de trading intelligente comme Zignaly pour gérer vos positions au lieu de négocier directement sur le marché.

Lorsque vous entrez dans une nouvelle position, il suffit de remplir l'entrée stop-loss avec votre valeur prédéterminée.

Voici un exemple de champ de saisie stop-loss pour le terminal de trading intelligent Zignaly :

Exemple de champ de saisie de Zignaly Stop loss

Comment choisir le bon stop-loss ?

Il n'y a pas de règles strictes quant à l'endroit où placer votre stop-loss. Cela devrait être principalement basé sur la façon dont votre stratégie est conçue et sur le type de mouvement qui invaliderait votre position. Mais il y a certainement des paramètres de base pour le stop-loss qui peuvent vous mener sur le bon chemin.

De nombreux traders utilisent l'ATR (average true range), les hauts et les bas, ou les points de pivot afin de déterminer la valeur de leur prix stop-loss.

ATR pour votre Stop-Loss en crypto

L'ATR ou Average True Range est un indicateur de volatilité qui vous indique de combien une cryptomonnaie s'est déplacée en moyenne pendant un laps de temps prédéfini.

Par exemple, si bitcoin est actuellement à 30 000 USDT et que l'ATR est à 2 000 USDT. Je pourrais faire 30.000 - 2.000 = 28.000 USDT et utiliser 28.000 USDT pour mon stop-loss.

Si le prix devient inférieur au prix d'entrée moins un ATR, cela peut signifier que le marché a commencé à se déplacer contre votre position.

L'indicateur ATR fonctionnerait probablement mieux comme un stop-loss de suivi, mais il n'y a pas de mal à l'utiliser comme un stop-loss fixe.

Voici à quoi ressemble l'ATR +/- le prix actuel sur un graphique :

Exemple de Stop-Loss ATR pour Bitcoin sur le graphique 4H

Lorsqu'il est utilisé comme un stop-loss fixe, entrez la valeur de (prix actuel - ATR) pour une position longue ou (prix actuel + ATR) pour une position courte. Utilisez toujours la bougie fermée précédente pour déterminer votre valeur de stop-loss ATR, car la bougie actuelle n'aura pas de valeur ATR fixe.

Les hauts et les bas en tant que stop-loss

Un autre stop-loss populaire consiste à utiliser le plus haut ou le plus bas d'un cadre temporel prédéfini. Par exemple, vous pouvez utiliser le plus haut niveau de 30 jours pour une position courte ou le plus bas niveau de 30 jours pour une position longue pour déterminer la valeur de votre stop-loss.

L'échelle de temps varie en fonction de la définition que vous utilisez pour vos transactions. Je n'utiliserais pas un stop-loss à 30 jours si je négociais sur un graphique de 15 minutes, mais plutôt un haut ou un bas à 4 heures ou à 1 jour.

Voici à quoi ressemblerait le stop-loss High-Low sur un graphique :

Stop loss haut et bas sur le graphique Bitcoin

Comme vous l'utiliseriez comme un stop-loss fixe, il est important d'utiliser la valeur fournie sur la bougie actuelle. Contrairement à l'ATR, la valeur du stop-loss haut et bas ne changera pas pendant la bougie actuelle, à moins que vous ne regardiez le haut et le bas de cette bougie pour déterminer votre stop-loss, mais cela serait stupide 😉 .

*Si la bougie actuelle est en dehors de la fourchette High-Low, vous pouvez utiliser le haut ou le bas précédent comme stop-loss.

Les points de pivot comme stop-loss

Les points pivots sont très similaires aux stop-loss haut et bas, mais ils se reportent de temps en temps. Certains préfèrent cela, car ils peuvent souvent se rapprocher du prix actuel de la transaction, ce qui rend votre stop-loss plus serré.

Un point pivot est créé en regardant X barres du côté gauche et X barres du côté droit. Disons 10 barres de chaque côté pour simplifier les choses.

Si nous regardons un Pivot haut, une fois que le haut d'une bougie est plus haut que les 10 dernières bougies sur la gauche et qu'il y a maintenant 10 nouvelles bougies sur la droite qui sont plus basses, un nouveau point pivot sera créé.

Le point pivot vous indiquera le point le plus haut ou le plus bas où le marché a tourné. L'utiliser pour définir votre stop-loss serait bénéfique car la rupture du pivot signifie généralement que le marché cryptographique se dirige dans la direction opposée.

Utilisez le Pivot haut comme un stop-loss court et le Pivot bas comme un stop-loss long.

Voici un exemple de point pivot sur un graphique bitcoin :

Stop-loss du point de pivot pour Bitcoin 4H

*Si la bougie actuelle est en dehors de la fourchette du pivot haut ou du pivot bas, vous pouvez utiliser le pivot précédent comme stop-loss.

Indicateur stop-loss gratuit pour les crypto-monnaies

Si vous souhaitez utiliser notre indicateur gratuit pour Tradingview, qui vous indiquera ce que doit être votre seuil de perte pour ATR, High-Low et Pivot, veuillez vous rendre à l'adresse suivante https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

À partir de là, vous pourrez ajouter le script à vos favoris et l'utiliser pour votre trading de crypto.

Voici à quoi ressemble le script sur un graphique :

Script de stop-loss crypté pour tradingview

Veuillez me faire savoir dans le commentaire si vous souhaitez voir d'autres indicateurs stop-loss dans le script !

Gestion du risque pour vos transactions en crypto

Maintenant que vous savez où placer votre stop-loss, vous pouvez facilement calculer la taille de votre position et respecter une gestion stricte des risques tout en négociant les marchés crypto très volatils.

Pour en savoir plus sur le dimensionnement de la position, consultez notre rubrique calculateur de taille de position outil. La calculatrice est très facile à utiliser et vous donnera la taille de la position pour les transactions longues et courtes ainsi que toutes les formules utilisées pour la déterminer.

Aidez-nous à aider quelqu'un que vous souhaitez aider!

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