Bitcoin acheter et conserver VS trading Bitcoin

Holding VS Trading

Lorsque je fais le tour des groupes crypto sur les médias sociaux, je vois toujours les mêmes commentaires lorsqu'il s'agit de détenir Bitcoin. Les investisseurs se demandent s'ils doivent vendre ou attendre un creux avant de se lancer.

Souvent, les réponses sont très similaires, "vous ne prenez pas de perte si vous ne vendez pas", "si vous vendez maintenant, vous le regretterez le mois prochain", "HODL ! ", "Vous ne verrez plus jamais Bitcoin sous "n'importe quel prix" !

Très peu suggèrent de vendre et de racheter plus bas. Pour le nouvel investisseur Bitcoin, c'est un choix évident. Achetons-le dès que possible et n'y touchons plus jamais !

Cela peut fonctionner si vous êtes prêt à attendre des années avant de faire des bénéfices. Il existe des stratégies très simples à suivre afin de protéger votre investissement et de générer beaucoup plus de bénéfices que la mentalité du "buy and hold" (HODL).

Dans ce billet, je vous montrerai ce que vous devez savoir avant de devenir un hodler et je comparerai les rendements de l'achat et de la conservation par rapport à une stratégie très simple.

Commençons par ce qui vous attend si vous achetez et conservez.

L'inconvénient de détenir Bitcoin

Je vais commencer par vous montrer ce qui pourrait vous arriver si vous décidez de détenir simplement Bitcoin. Je n'ai rien contre le fait de le faire. Si vous y croyez et que vous n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, vous pouvez très bien vous en sortir. Mais vous devez savoir que la route n'est pas très facile.

Bitcoin Marché baissier de 2014

Vous trouverez ci-dessous un graphique du marché baissier du Bitcoin qui a débuté en 2014. Le 30 novembre 2014, Bitcoin valait 1163$. À partir de là, Bitcoin a chuté d'environ 86% pour atteindre un plancher de 216$ le 13 janvier 2015. Bitcoin est finalement retourné à son précédent sommet historique et l'a cassé le 18 avril 2017. Cela fait 1238 jours ou 3,4 ans !

Supposons que vous possédiez 1000$ de BTC lorsque tout a commencé, vous devriez vous asseoir et regarder les capitaux propres passer de 1000$ à environ 140$. Maintenant, il est facile de dire que cela en vaut la peine puisque nous savons ce qui s'est passé ensuite. Mais quand vous vivez cette baisse tous les jours, en regardant le graphique descendre sans arrêt, c'est une autre histoire. Mais vous êtes fort ! Ainsi, 3,4 ans plus tard, vous êtes de retour avec vos 1000$ de Bitcoin 😉 .

Bitcoin baisse de 3 ans 2014 de 11262 à 152

Bitcoin Marché baissier de 2018

Celui-ci est le marché baissier qui a tout changé pour moi. La manie des ICO de 2017, une pompe folle à gauche et à droite. Nous allions être riches ! On est passé de 4000$ à plus de 20K en quelques mois. De la lune et des lambos partout ! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner... hein

Le 17 décembre 2017, le BTC a atteint 19,666$. Je me souviens encore de l'euphorie qui régnait à ce moment-là. Mais ensuite, il a commencé à plonger. Tout le monde disait que c'est juste une trempette !, Achetez la sauce !, Les baleines secouent la main faible !. Puis il a plongé de plus en plus, créant des hauts et des bas plus bas. Alors, j'ai commencé à me demander, où va le BTC ? Ce doit être le fond, nous avons déjà perdu plus de 50%, ça ne peut pas vraiment descendre plus bas, n'est-ce pas ?

Oui, c'est possible, et c'est ce qui s'est passé. Le 15 décembre 2018, presque une année complète après que tout ait commencé à tomber, Bitcoin a finalement atteint un plancher de 3122$. Une chute de 84,12% ! J'avais moins que ce que j'avais au départ. Le 16 décembre 2020, presque exactement 3 ans après que le rêve ait commencé à s'effondrer, Bitcoin est finalement revenu à son sommet historique et l'a cassé.

Bitcoin tendance à la baisse 2017-2018

Une meilleure façon de traiter le Bitcoin

Pendant le marché baissier de 2018, j'ai décidé d'apprendre à trader et je ne passerais jamais par ce genre de marché sans savoir ce que je fais. J'ai parcouru un tas de livres de trading et de leçons de trading sur youtube. Des centaines d'heures d'apprentissage.

J'ai finalement mis en place ma stratégie, je suis devenu un suiveur de tendance. Le suivi de tendance est aussi simple que son nom, il suffit de suivre la tendance !

Il existe de nombreuses façons de déterminer une tendance pour le BTC. Mais ici, je vais seulement vous montrer comment l'indicateur le plus basique peut faire la comparaison avec le buy and hold. Ce n'est pas la stratégie que j'utilise actuellement car je l'ai grandement améliorée depuis mes débuts. Mais pour illustrer mon propos, je vais utiliser celle-ci car je pense que même un enfant de 8 ans serait capable de le faire.

Une stratégie simple pour négocier le Bitcoin

Donc, fondamentalement, nous allons utiliser 2 moyennes mobiles pour déterminer où le prix va actuellement. La première moyenne mobile examine le prix moyen récent du BTC et la seconde examine le prix moyen sur une plus longue période.

Lorsque le prix moyen récent croise le prix moyen plus long, nous pouvons en conclure que la tendance est à la hausse et que nous devons acheter Bitcoin. Si l'inverse se produit et que le prix moyen récent passe en dessous de la moyenne à long terme, cela signifie que le prix est en train de baisser et que nous devons vendre notre BTC ou le vendre à découvert.

Cette stratégie ne fonctionne pas tout le temps, en fait, elle fonctionne peut-être 30-40% du temps. Mais quand elle fonctionne, vous réalisez d'assez bons profits. Et ces profits vont s'accumuler et vous faire gagner beaucoup d'argent en négociant des Bitcoin.

Voici à quoi ça ressemble sur un graphique :

Bitcoin trading MA cross

Lorsque la ligne verte (moyenne mobile rapide) croise la ligne jaune (moyenne mobile lente), nous achetons, et vice versa.

Comme vous pouvez le voir, c'est assez basique. Mais les résultats sont complètement fous par rapport à ce que vous auriez fait si vous aviez simplement gardé votre Bitcoin.

MA cross Bitcoin ROI

La zone bleue représente la croissance des capitaux propres si vous aviez utilisé la stratégie, la petite ligne blanche en bas représente le retour sur investissement si vous aviez simplement conservé les BTC sans les toucher.

Le capital de départ pour le test était de 1000$, à la fin du test 56,468,423$. Plus de 56 millions.

En utilisant cette stratégie, le drawdown maximum aurait été d'environ -42%. C'est assez élevé, mais ce n'est que la moitié du -86% que vous auriez eu avec un achat et une conservation.

Conclusion

Détenir Bitcoin passivement en tant qu'investissement peut être une bonne solution si vous y croyez vraiment et si vous êtes suffisamment patient, mais il n'y a toujours pas de garantie et vous ne devez investir qu'un montant avec lequel vous êtes à l'aise.

Le trading du Bitcoin, même avec une stratégie très basique, est de loin supérieur en termes de ROI et de drawdowns d'équité, ce qui en fait une meilleure option globale.

Maintenant, c'est à vous de choisir !

Vous pouvez utiliser cette stratégie gratuitement. Elle vous alertera par courrier électronique chaque fois que vous devrez acheter ou vendre. Il vous faudra environ 10 minutes pour la mettre en place. Si vous êtes intéressé, consultez Une stratégie simple qui bat l'achat et la conservation.

Faites-moi savoir ce que vous en pensez et si vous avez des questions dans le commentaire ci-dessous.

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2 réflexions au sujet de “Bitcoin buy and hold VS Bitcoin trading”

  1. Salut,
    J'ai apprécié la lecture de votre analyse.
    C'est fantastique.
    Cependant, que se passe-t-il si le HODLer DCAs chaque baisse et ne vend pas ?
    Donc, plutôt que d'acheter les creux et de vendre à prix élevé, il continue d'acheter les creux et d'accumuler.
    À mon humble avis, il s'agit d'un scénario équilibré, car les deux parties achètent, mais l'une d'entre elles prend des bénéfices.
    J'aimerais bien voir ce résultat.

    1. Si vous achetez à chaque baisse et ne vendez jamais, à un moment donné, vous n'aurez plus de fonds pour acheter.

      Dans un marché baissier, les baisses sont très fréquentes.

      Je me demande juste ce que vous voulez dire exactement.

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