Как настроить стоп-лосс для криптототорговли?

Перед тем, как мы начнем, если вы здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ индикатор стоп-лосс, вы можете сразу перейти к нему: https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Если вы хотите узнать немного нового, продолжайте читать 🙂 .

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс - это предопределенная цена или значение 1ТП8Т, по которой Ваша позиция будет закрыта. Например, если Вы покупаете Ethereum по цене 1000 USDT и устанавливаете стоп-лосс 900 USDT, как только цена достигнет 900 USDT, Ваша позиция по Ethereum будет закрыта с убытком 10%.

Стоп-лосс - это защита вашего капитала, если рынок не движется в направлении вашей позиции.

Перед входом в любую позицию всегда следует устанавливать значение стоп-лосса. Если вы этого не сделаете, вы ищете неприятности, особенно на волатильных рынках, таких как крипто-валюта.

Как установить стоп-лосс?

Большинство криптографических бирж будут иметь входную установку для вас, чтобы ввести вашу цену стоп-лосс. Если нет, вы можете использовать умную торговую платформу, например. Зигнали чтобы управлять вашими позициями вместо того, чтобы торговать непосредственно на бирже.

При вводе новой позиции просто заполните вход стоп-лосс заранее заданным значением.

Это пример поля ввода стоп-лоссов для интеллектуального торгового терминала Zignaly:

Как выбрать правильный стоп-лосс?

Нет никаких строгих правил относительно того, куда ставить стоп-лосс. в основном, это должно быть основано на том, как разрабатывается ваша стратегия и какое движение сделает вашу позицию недействительной. Но, безусловно, есть некоторые базовые настройки стоп-лоссов, которые могут привести вас на правильный путь.

Многие крипто- и фондовые трейдеры используют ATR (средний истинный диапазон), максимумы и минимумы или точки разворота, чтобы определить значение цены стоп-лосса.

ATR для вашего крипто Стоп-Лосс

Формула ATR (Average True Range) - это инструмент технического анализа, который используется для измерения волатильности на рынке. ATR рассчитывается по формуле, которая учитывает текущие и предыдущие максимумы и минимумы цены актива. Формула выглядит следующим образом:

ATR = [(Текущий максимум - Текущий минимум) + (Текущий максимум - Предыдущее закрытие) + (Текущий минимум - Предыдущее закрытие)] / 3

Не волнуйтесь, скрипт стоплосса позаботится об этом за вас.

Формула ATR рассчитывает средний диапазон движения цены актива за определенный период, который обычно составляет 14 дней. Этот диапазон представляет собой волатильность актива, и трейдеры используют ATR для определения потенциального риска и вознаграждения по сделке. Чем выше значение ATR, тем более волатилен рынок и тем больше риск, связанный с торговлей. И наоборот, более низкое значение ATR указывает на более низкую волатильность и меньший риск. Формула ATR является полезным инструментом для трейдеров, которые стремятся управлять риском и оптимизировать свои сделки. торговые стратегии.

Как использовать ATR в качестве криптовалютного стоплосса?

ATR или Average True Range - это индикатор волатильности, который показывает, сколько криптография двигалась в среднем за заданный промежуток времени.

Например, если битcoin в настоящее время стоит 30K USDT, а ATR - 2k USDT. Я могу сделать 30,000 - 2,000 = 28,000 USDT и использовать 28,000 USDT для моего стоп-лосса.

Если цена становится ниже цены входа минус ATR, это может означать, что рынок начал движение против Вашей позиции.

Индикатор ATR, наверное, лучше всего подойдет в качестве трейлинг-стоп-лосса, но его использование в качестве фиксированного стоп-лосса, конечно, не повредит.

Вот как выглядит ATR +/- текущая цена на графике:

При использовании в качестве фиксированного стоп-лосса введите значение (Текущая цена - ATR) для длинной позиции или (Текущая цена + ATR) для короткой позиции. Всегда используйте предыдущую закрытую свечу для определения Вашего ATR-стоп-лосса, так как текущая свеча не будет иметь фиксированного значения ATR.

Высокие и низкие как стоп-лосс

Еще одним популярным стоп-лоссом является использование самого высокого или самого низкого из предопределенных временных рамок. Например, вы можете использовать самый высокий максимум 30 дней на короткое время или самый низкий минимум 30 дней на долгое время, чтобы узнать ваше значение стоп-лосса.

Таймфрейм будет варьироваться в зависимости от того, каким определением вы торгуете. Я бы не использовал 30-дневный стоп-лосс при торговле на 15-минутном графике, вместо этого вы могли бы использовать 4 часа или 1 день максимум или минимум.

Вот как бы выглядели на графике высокие и низкие стоп-лоссы:

Поскольку вы будете использовать его в качестве фиксированного стоп-лосса, важно использовать значение, предоставленное на текущей свече. В отличие от ATR, значение High и Low стоп-лосса не будет меняться во время текущей свечи, если только вы не посмотрите на high-llow этой свечи для определения своего стоп-лосса, но это было бы глупо 😉.

*Если текущая свеча находится за пределами диапазона High-Low, вы можете использовать предыдущие высокие или низкие значения как стоп-лосс.

Поворотные моменты как стоп-лосс

Точки разворота очень похожи на высокие и низкие стоп-лоссы, но время от времени будут откладываться. Некоторые предпочитают, чтобы так как это часто может приблизиться к текущей торговой цене, делая ваш стоп-лосс жестче.

Точка поворота создается взглядом на Х-образные полосы с левой стороны и Х-образные полосы с правой стороны. Скажем, по 10 баров с каждой стороны, чтобы все упростить.

Если мы посмотрим на вершину Поворота, то когда вершина свечи будет выше, чем последняя 10 свечей слева, а с правой стороны будет 10 новых свечей, которые будут ниже, будет создана новая точка разворота.

Точка разворота укажет на самую высокую или самую низкую точку, в которой находится рынок в развороте. Использование этого параметра для установки стоп-лоссов было бы выгодно, так как перерыв в повороте, как правило, означает, что рынок криптографии движется в обратном направлении.

Используйте Pivot High как короткий стоп-лосс, а Pivot Low как длинный стоп-лосс.

Пример точки разворота на графике bitcoin:

*Если текущая свеча находится вне диапазона Pivot high или pivot low, вы можете использовать предыдущий поворот как стоп-лосс.

Индикатор Free Stop-loss для криптографии

Если вы хотите использовать наш бесплатный индикатор для трейдинга, который сообщит вам, каковы должны быть ваши стоп-лоссы для ATR, High-Low и Pivot, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.tradingview.com/script/FEHRN9u7-Trend-Surfers-Fix-Stoploss-Picker/

Оттуда вы сможете добавить скрипт в Избранное и использовать его для вашей крипто-трейдинга.

Вот как сценарий выглядит на диаграмме:

Пожалуйста, дайте мне знать в комментарии, если вы хотите видеть другие стоп-лоссы индикаторы внутри скрипта!

Важность наличия стоп-лосса для торговли криптовалютами

Ордера стоп-лосс - важный инструмент для любого криптотрейдера. Они помогают ограничить ваши потери, автоматически продавая ваши активы, если их стоимость падает до заранее установленной цены. По сути, ордера стоп-лосс выступают в качестве страховочной сетки, которая не позволит вам потерять больше денег, чем вам удобно.

Допустим, вы купили Bitcoin по цене $60 000, надеясь, что он вырастет в цене. К сожалению, рынок меняется в худшую сторону, и стоимость Bitcoin падает до $50,000. Без ордера стоп-лосс у вас было бы два варианта: либо держаться и надеяться, что стоимость снова вырастет, либо продать с убытком. Но при наличии ордера стоп-лосс вы могли бы установить ордер на срабатывание при $55 000, гарантируя, что вы продадите Bitcoin до того, как он сможет упасть еще больше.

Наличие ордера стоп-лосс особенно важно в изменчивом мире криптовалют. Цены на криптовалюты могут быть невероятно непредсказуемыми, и внезапное падение стоимости может свести на нет все ваши инвестиции. Но с ордером стоп-лосс вы сможете взять ситуацию под контроль и ограничить свои потери.

Конечно, ордера стоп-лосс не являются надежными. Если рынок стремительно падает, возможно, что ваш ордер стоп-лосс не сработает по установленной вами цене, в результате чего вы понесете большие убытки, чем планировали. Кроме того, ордера стоп-лосс могут срабатывать при волатильности рынка, что означает, что ваши активы могут быть проданы по более низкой цене, чем вы планировали. Вот почему важно использовать ордера стоп-лосс наряду с другими стратегиями управления рисками, такими как диверсификация портфеля.

Профессиональные криптотрейдеры и биржевые трейдеры используют стоплосс

Профессиональные трейдеры понимают важность риск-менеджменти именно поэтому они используют ордера стоп-лосс в своих торговых стратегиях. Лучшие профессиональные трейдеры рассматривают ордера стоп-лосс как важный инструмент, который помогает им ограничить свои потери и защитить свои инвестиции. Они понимают, что рынок может быть изменчивым и непредсказуемым, и наличие стоп-лосс ордера может помочь им избежать разрушительных потерь. На самом деле, многие профессиональные трейдеры рекомендуют использовать ордера стоп-лосс в качестве стандартной практики, независимо от торговой стратегии или рыночных условий. Устанавливая ордера стоплосс, профессиональные трейдеры могут сосредоточиться на совершении прибыльных сделок, зная, что у них есть страховочная сетка для защиты своих инвестиций.

Управление рисками с использованием стоплосса

Теперь, когда вы знаете, где разместить стоп-лосс, вы можете легко рассчитать размер вашей позиции и соблюдать строгое управление рисками при торговле на крипто-рынках с высокой волатильностью.

Чтобы узнать больше об определении размера позиции с помощью стоплосса, ознакомьтесь с нашей статьей калькулятор размеров позиций инструмент. Калькулятор очень прост в использовании и даст вам размер позиции для длинных и коротких сделок, а также все формулы, используемые для его определения.